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SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.64%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+170.11%
5년 예상 수익률
+215.35%
10년 예상 수익률
+575.7%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$6832만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$9502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
402
신규
19
증가
74
축소
274
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$695만 | 0.44% |
66,877
-549
| -0.8% | -US$5.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$674만 | 0.43% |
5,842
+2,662
| +84% | +US$200만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$639만 | 0.4% |
230,737
-29,330
| -11% | -US$79.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$616만 | 0.39% |
124,256
-2,930
| -2% | -US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$606만 | 0.38% |
44,735
-1,112
| -2% | -US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$605만 | 0.38% |
68,971
-2,009
| -3% | -US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$590만 | 0.37% |
72,592
-2,609
| -3% | -US$20.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$578만 | 0.36% |
19,252
-6,305
| -25% | -US$177만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
Merck
MRK
US$3469억
| US$575만 | 0.36% |
44,766
-2,942
| -6% | -US$34.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.2억
| US$567만 | 0.36% |
28,370
-2,153
| -7% | -US$38.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Altria Group
MO
US$1229억
| US$557만 | 0.35% |
77,348
-5,494
| -7% | -US$38.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$550만 | 0.35% |
54,640
+1,981
| +4% | +US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
Regions Financial
RF
US$244억
| US$545만 | 0.34% |
180,325
+6,412
| +4% | +US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$542만 | 0.34% |
42,831
-2,965
| -6% | -US$37.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596억
| US$514만 | 0.32% |
12,929
-789
| -6% | -US$34.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Booking.com
BKNG
US$1151억
| US$488만 | 0.31% |
27,386
-2,239
| -8% | -US$38.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Amcor
AMCR
US$213억
| US$484만 | 0.3% |
111,552
+52,531
| +89% | +US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$472만 | 0.3% |
57,388
-2,979
| -5% | -US$24.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$469만 | 0.3% |
8,073
-228
| -3% | -US$9.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
L3Harris
LHX
US$485억
| US$461만 | 0.29% |
15,869
-3,313
| -17% | -US$105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$458만 | 0.29% |
4,526
-62
| -1% | -US$6.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$456만 | 0.29% |
40,142
-7,932
| -16% | -US$81.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$456만 | 0.29% |
76,331
+312
| +0.4% | +US$1.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$441만 | 0.28% |
42,441
+3,265
| +8% | +US$38.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Amphenol
APH
US$1856억
| US$440만 | 0.28% |
49,898
-6,876
| -12% | -US$49.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.