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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,44 % |
66.877
-549
| -0,8 % | -56.467 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,43 % |
5.842
+2.662
| +84 % | +2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,4 % |
230.737
-29.330
| -11 % | -790.705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,39 % |
124.256
-2.930
| -2 % | -143.192 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,38 % |
44.735
-1.112
| -2 % | -166.273 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,38 % |
68.971
-2.009
| -3 % | -181.725 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
72.592
-2.609
| -3 % | -206.051 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,36 % |
19.252
-6.305
| -25 % | -1,77 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
59
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,36 % |
44.766
-2.942
| -6 % | -344.355 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,36 % |
28.370
-2.153
| -7 % | -385.645 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,35 % |
77.348
-5.494
| -7 % | -383.465 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
54.640
+1.981
| +4 % | +199.164 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,34 % |
180.325
+6.412
| +4 % | +179.980 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,34 % |
42.831
-2.965
| -6 % | -374.014 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,32 % |
12.929
-789
| -6 % | -344.703 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,31 % |
27.386
-2.239
| -8 % | -381.947 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,3 % |
111.552
+52.531
| +89 % | +2,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,3 % |
57.388
-2.979
| -5 % | -249.475 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,3 % |
8.073
-228
| -3 % | -93.478 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,29 % |
15.869
-3.313
| -17 % | -1,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,29 % |
4.526
-62
| -1 % | -60.447 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,29 % |
40.142
-7.932
| -16 % | -811.244 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,29 % |
76.331
+312
| +0,4 % | +18.337 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,28 % |
42.441
+3.265
| +8 % | +386.976 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
49.898
-6.876
| -12 % | -495.646 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .