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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,27 % |
34.040
-14.856
| -30 % | -1,79 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,26 % |
176.505
-18.572
| -10 % | -428.638 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,26 % |
56.824
-10.950
| -16 % | -762.734 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,25 % |
44.462
-7.515
| -14 % | -685.926 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,25 % |
51.946
-893
| -2 % | -66.445 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,24 % |
44.939
-6.836
| -13 % | -565.983 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
82
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
14.045
+12.269
| +691 % | +3,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,23 % |
77.720
-8.770
| -10 % | -416.442 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,23 % |
31.345
-578
| -2 % | -78.847 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,23 % |
13.958
-1.594
| -10 % | -392.470 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,23 % |
107.987
-18.861
| -15 % | -564.768 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,23 % |
8.897
-447
| -5 % | -168.966 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,22 % |
6.764
-571
| -8 % | -320.273 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,22 % |
14.939
-45
| -0,3 % | -10.333 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
90
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,22 % |
27.562
+216
| +0,8 % | +28.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
91
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,22 % |
15.504
-2.787
| -15 % | -619.857 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,22 % |
10.020
+51
| +0,5 % | +11.674 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,22 % |
14.332
-458
| -3 % | -99.540 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,21 % |
57.918
-1.660
| -3 % | -95.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
95
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,21 % |
28.617
-1.019
| -3 % | -114.874 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,2 % |
47.425
-2.047
| -4 % | -133.696 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
97
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,2 % |
23.829
-3.662
| -13 % | -379.324 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,2 % |
4.376
-3.289
| -43 % | -2,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,2 % |
8.715
-420
| -5 % | -173.994 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,2 % |
25.772
-3.233
| -11 % | -485.132 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .