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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,2 % |
23.399
-1.751
| -7 % | -248.269 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,2 % |
20.582
-28.638
| -58 % | -4,53 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,2 % |
3.217
-124
| -4 % | -128.243 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,19 % |
6.016
-675
| -10 % | -336.568 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,19 % |
52.717
+1.029
| +2 % | +54.726 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,19 % |
21.466
-2.403
| -10 % | -243.003 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
7.438
-1.500
| -17 % | -556.285 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,18 % |
2.953
-333
| -10 % | -254.018 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,18 % |
42.797
-2.871
| -6 % | -168.196 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,18 % |
36.392
-778
| -2 % | -57.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
2.473
-280
| -10 % | -266.388 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Marsh
MRSH
93,8 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,17 % |
16.469
-1.900
| -10 % | -317.606 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,17 % |
12.589
-138
| -1 % | -28.847 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,17 % |
2.514
-299
| -11 % | -262.664 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,17 % |
6.424
-207
| -3 % | -76.724 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
116
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,17 % |
56.853
-344
| -0,6 % | -15.913 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,16 % |
19.103
-1.544
| -7 % | -233.180 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,16 % |
11.663
-12.866
| -52 % | -2,87 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
HONA
119
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,16 % |
+11.589
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,16 % |
39.907
-16.252
| -29 % | -868.824 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
121
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,16 % |
90.226
-5.834
| -6 % | -200.665 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,16 % |
6.211
-2.484
| -29 % | -984.451 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,16 % |
22.894
-111
| -0,5 % | -11.675 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,16 % |
11.830
-1.039
| -8 % | -203.914 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
13.900
-2.098
| -13 % | -369.498 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .