SVB Wealth Ativos da carteira
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,92 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,36% |
| 2 | Tecnologia | 24,55% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Saúde | 6,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,76 mi | 0,19% |
50.693
-2.024
| -4% | -US$ 123 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 2,74 mi | 0,19% |
10.459
-474
| -4% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 2,71 mi | 0,19% |
3.668
-708
| -16% | -US$ 506 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
Blackrock
BLK
US$ 190 bi
| US$ 2,7 mi | 0,19% |
2.549
-668
| -21% | -US$ 730 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 2,68 mi | 0,18% |
37.296
+904
| +2% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 506 mi
| US$ 2,68 mi | 0,18% |
41.236
-1.561
| -4% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Broadridge
BR
US$ 21,9 bi
| US$ 2,66 mi | 0,18% |
16.490
-2.613
| -14% | -US$ 427 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 2,64 mi | 0,18% |
4.781
-1.235
| -21% | -US$ 694 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
Entergy
ETR
US$ 53,8 bi
| US$ 2,59 mi | 0,18% |
26.133
-2.484
| -9% | -US$ 268 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
Waste Management
WM
US$ 96,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,18% |
12.697
-2.807
| -18% | -US$ 629 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Seagate
STX
US$ 126 bi
| US$ 2,55 mi | 0,18% |
2.765
-188
| -6% | -US$ 161 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
112
Pfizer
PFE
US$ 166 bi
| US$ 2,51 mi | 0,17% |
88.115
-5.806
| -6% | -US$ 154 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 2,47 mi | 0,17% |
13.396
+5.221
| +64% | +US$ 903 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 2,43 mi | 0,17% |
99.471
-6.566
| -6% | -US$ 158 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Republic Services
RSG
US$ 76,5 bi
| US$ 2,39 mi | 0,16% |
11.382
-1.207
| -10% | -US$ 263 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
Elevance Health
ELV
US$ 93,2 bi
| US$ 2,36 mi | 0,16% |
6.057
-1.381
| -19% | -US$ 551 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
Honeywell
HON
US$ 71,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,16% |
11.152
-511
| -4% | -US$ 114 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Marsh
MRSH
US$ 98,4 bi
| US$ 2,34 mi | 0,16% |
13.716
-2.753
| -17% | -US$ 504 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,3 bi
| US$ 2,34 mi | 0,16% |
5.621
-590
| -9% | -US$ 245 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,8 bi
| US$ 2,33 mi | 0,16% |
21.867
-1.027
| -4% | -US$ 114 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
United Rentals
URI
US$ 71,9 bi
| US$ 2,28 mi | 0,16% |
2.277
-196
| -8% | -US$ 209 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
| US$ 2,27 mi | 0,16% |
18.619
-4.713
| -20% | -US$ 589 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
Exelon
EXC
US$ 47,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,15% |
55.005
-1.848
| -3% | -US$ 82,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 2,17 mi | 0,15% |
10.364
-694
| -6% | -US$ 153 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
125
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,14% |
104.772
+10.958
| +12% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SVB Wealth no T3 2026
No T3 2026, SVB Wealth detinha 396 posições no valor de US$ 1,45 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
SVB Wealth fez uma retirada líquida de US$ 163 mi em T3 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 292 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 714 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SVB Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 258 mil.
- A maior compra de SVB Wealth no T3 2026 foi Fair Isaac: 435 ações no valor de US$ 258 mil.
- SVB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de SVB Wealth em T3 2026 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- SVB Wealth encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 714 mil.
- As dez maiores posições de SVB Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T3 2026.
- SVB Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de SVB Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SVB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.