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SHP Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,45 bi
Giro
19,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 18,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,15%
Posição
2.100
Nova
281
Aumentada
840
Reduzida
419
Encerrada
122
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 21,3 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 22,6 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,81% |
| 2 | Tecnologia | 6,04% |
| 3 | Financeiro | 1,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,53% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 395 mi | 27,2% |
575.720
+21.150
| +4% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 123 mi | 8,48% |
2.044.639
+40.686
| +2% | +US$ 2,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 96,2 mi | 6,61% |
1.268.880
+72.055
| +6% | +US$ 5,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 94,1 mi | 6,47% |
500.298
+3.662
| +0,7% | +US$ 661 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 90,4 mi | 6,22% |
1.785.374
+537.159
| +43% | +US$ 27,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 71,6 mi | 4,92% |
1.708.384
+40.399
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 59,1 mi | 4,07% |
1.047.209
+105.345
| +11% | +US$ 5,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26,3 mi | 1,81% |
35.181
-72
| -0,2% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 25,9 mi | 1,78% |
1.128.010
+91.764
| +9% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 23,1 mi | 1,59% |
493.375
+493.173
| +244.145% | +US$ 23,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 22,2 mi | 1,53% |
+130.771
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21 mi | 1,44% |
72.561
+6.562
| +10% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,7 mi | 1,42% |
103.388
+1.659
| +2% | +US$ 341 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,3 mi | 0,91% |
18.009
+189
| +1% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 12,7 mi | 0,87% |
210.776
+7.694
| +4% | +US$ 458 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 10,1 mi | 0,69% |
248.046
-6.567
| -3% | -US$ 268 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,9 mi | 0,68% |
41.643
+3.495
| +9% | +US$ 877 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 9,6 mi | 0,66% |
402.531
+28.266
| +8% | +US$ 670 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,31 mi | 0,57% |
22.265
-1.130
| -5% | -US$ 457 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,7 mi | 0,53% |
21.550
+1.143
| +6% | +US$ 411 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,86 mi | 0,47% |
18.545
-89
| -0,5% | -US$ 31,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,58 mi | 0,38% |
7.447
-80
| -1% | -US$ 58,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 5,51 mi | 0,38% |
+92.916
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,56 mi | 0,31% |
12.908
+172
| +1% | +US$ 61,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,41 mi | 0,3% |
3.820
+92
| +2% | +US$ 69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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FC
Revisão da carteira de SHP Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SHP Wealth Management detinha 2.100 posições avaliadas em US$ 1,45 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SHP Wealth Management mostra 281 novas, 840 aumentaram, 419 reduções e 122 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 130.771 ações no valor de US$ 22,2 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 80,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SHP Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 130.771 ações no valor de US$ 22,2 mi.
- SHP Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,2 mi.
- A maior redução de SHP Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 80,6 mi.
- SHP Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de SHP Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T2 2026.
- SHP Wealth Management abriu 281 novas posições e encerrou 122 em T2 2026.
- O valor da carteira de SHP Wealth Management subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SHP Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.