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One Day In July LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
16,09%
Retorno est. (1 ano)
17,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,33%
Retorno est. (1 ano)
+17,18%
Retorno est. (3 anos)
+43,1%
Retorno est. (5 anos)
+32,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,93%
Posição
174
Nova
21
Aumentada
70
Reduzida
49
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,54 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 7,23 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,19% |
| 2 | Tecnologia | 2,22% |
| 3 | Financeiro | 0,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 163 mi | 11,33% |
5.740.635
+383.842
| +7% | +US$ 10,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 118 mi | 8,22% |
748.425
+17.343
| +2% | +US$ 2,71 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 112 mi | 7,8% |
163.375
-2.189
| -1% | -US$ 1,46 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 109 mi | 7,6% |
1.268.563
+45.469
| +4% | +US$ 3,83 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 101 mi | 7,01% |
1.148.157
+88.350
| +8% | +US$ 7,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 100 mi | 6,98% |
3.828.998
+277.365
| +8% | +US$ 7,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 80,5 mi | 5,6% |
265.841
+4.592
| +2% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 69,1 mi | 4,81% |
324.827
+16.319
| +5% | +US$ 3,34 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 48,1 mi | 3,35% |
131.643
+2.550
| +2% | +US$ 869 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 46,4 mi | 3,23% |
804.494
+67.292
| +9% | +US$ 3,59 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 43,9 mi | 3,05% |
295.782
-14.636
| -5% | -US$ 2,01 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 32,7 mi | 2,28% |
329.361
+1.151
| +0,4% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 26,6 mi | 1,85% |
264.043
-17.604
| -6% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 23,8 mi | 1,65% |
217.834
+16.571
| +8% | +US$ 1,71 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 19,4 mi | 1,35% |
140.861
-4.912
| -3% | -US$ 623 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 16,3 mi | 1,13% |
188.781
+37.743
| +25% | +US$ 3,24 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 14,9 mi | 1,04% |
112.962
+1.213
| +1% | +US$ 155 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,79 bi
| US$ 14,7 mi | 1,02% |
125.537
-5.444
| -4% | -US$ 603 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 14,3 mi | 1% |
144.680
+9.100
| +7% | +US$ 900 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 14,3 mi | 0,99% |
38.532
+1.081
| +3% | +US$ 387 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14 mi | 0,98% |
48.488
+3.143
| +7% | +US$ 899 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 13,2 mi | 0,92% |
17.579
+570
| +3% | +US$ 415 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 13,1 mi | 0,91% |
138.239
+55.156
| +66% | +US$ 5,22 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 11,7 mi | 0,81% |
27.411
-1.262
| -4% | -US$ 520 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,66 bi
| US$ 10,7 mi | 0,74% |
101.235
+32.986
| +48% | +US$ 3,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de One Day In July LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Day In July LLC detinha 174 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
One Day In July LLC alocou US$ 57,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 51.786 ações no valor de US$ 1,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior compra de One Day In July LLC no T2 2026 foi iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 51.786 ações no valor de US$ 1,31 mi.
- One Day In July LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de One Day In July LLC em T2 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- One Day In July LLC encerrou totalmente sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,92 mi.
- As dez maiores posições de One Day In July LLC representam 66% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T2 2026.
- One Day In July LLC abriu 21 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Day In July LLC subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de One Day In July LLC referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.