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One Day In July LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
16.09%
Rendimiento estimado a 1 año
17.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.93%
Posición
174
Nuevas
21
Aumentadas
70
Reducidas
49
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.54 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 7.23 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.19% |
| 2 | Tecnología | 2.22% |
| 3 | Finanzas | 0.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 163 M | 11.33% |
5,740,635
+383,842
| +7% | +USD 10.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 118 M | 8.22% |
748,425
+17,343
| +2% | +USD 2.71 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 112 M | 7.8% |
163,375
-2,189
| -1% | -USD 1.46 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 109 M | 7.6% |
1,268,563
+45,469
| +4% | +USD 3.83 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 101 M | 7.01% |
1,148,157
+88,350
| +8% | +USD 7.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 100 M | 6.98% |
3,828,998
+277,365
| +8% | +USD 7.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 80.5 M | 5.6% |
265,841
+4,592
| +2% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 69.1 M | 4.81% |
324,827
+16,319
| +5% | +USD 3.34 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 48.1 M | 3.35% |
131,643
+2,550
| +2% | +USD 869 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 46.4 M | 3.23% |
804,494
+67,292
| +9% | +USD 3.59 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 43.9 M | 3.05% |
295,782
-14,636
| -5% | -USD 2.01 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3904 M
| USD 32.7 M | 2.28% |
329,361
+1,151
| +0.4% | +USD 114 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 26.6 M | 1.85% |
264,043
-17,604
| -6% | -USD 1.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 23.8 M | 1.65% |
217,834
+16,571
| +8% | +USD 1.71 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4065 M
| USD 19.4 M | 1.35% |
140,861
-4,912
| -3% | -USD 623 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 16.3 M | 1.13% |
188,781
+37,743
| +25% | +USD 3.24 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 14.9 M | 1.04% |
112,962
+1,213
| +1% | +USD 155 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1787 M
| USD 14.7 M | 1.02% |
125,537
-5,444
| -4% | -USD 603 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 14.3 M | 1% |
144,680
+9,100
| +7% | +USD 900 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 14.3 M | 0.99% |
38,532
+1,081
| +3% | +USD 387 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14 M | 0.98% |
48,488
+3,143
| +7% | +USD 899 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 13.2 M | 0.92% |
17,579
+570
| +3% | +USD 415 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 13.1 M | 0.91% |
138,239
+55,156
| +66% | +USD 5.22 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 11.7 M | 0.81% |
27,411
-1,262
| -4% | -USD 520 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2655 M
| USD 10.7 M | 0.74% |
101,235
+32,986
| +48% | +USD 3.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de One Day In July LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Day In July LLC mantenía 174 posiciones por un valor de USD 1438 M, un aumento de 15% frente a los USD 1249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
One Day In July LLC destinó USD 57.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 51,786 acciones con un valor de USD 1.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.01 M.
- La mayor compra de One Day In July LLC en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 51,786 acciones por un valor de USD 1.31 M.
- One Day In July LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de One Day In July LLC durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- One Day In July LLC cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de One Day In July LLC representan 66% de su cartera de USD 1438 M en T2 2026.
- One Day In July LLC abrió 21 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Day In July LLC aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1438 M.
Según el Informe 13F de One Day In July LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.