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SHP Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.5億
売買回転率
19.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.54%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.28億
(+9.7%)
資金フロー
-$1817万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.15%
保有額
2,100
新規
281
買い増し
840
減少
419
解消
122
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$2718万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$2308万 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$2133万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1410万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$595万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$8057万 |
| 2 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+$2319万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$2259万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$2130万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.81% |
| 2 | 情報技術 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 1.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.53% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.95億 | 27.2% |
575,720
+21,150
| +4% | +$1410万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1.23億 | 8.48% |
2,044,639
+40,686
| +2% | +$242万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $9617万 | 6.61% |
1,268,880
+72,055
| +6% | +$532万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $9410万 | 6.47% |
500,298
+3,662
| +0.7% | +$66.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $9038万 | 6.22% |
1,785,374
+537,159
| +43% | +$2718万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $7160万 | 4.92% |
1,708,384
+40,399
| +2% | +$164万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $5915万 | 4.07% |
1,047,209
+105,345
| +11% | +$595万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2627万 | 1.81% |
35,181
-72
| -0.2% | -$5.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $2585万 | 1.78% |
1,128,010
+91,764
| +9% | +$211万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.4億
| $2308万 | 1.59% |
493,375
+493,173
| +244,145% | +$2308万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $2225万 | 1.53% |
+130,771
| 新規 | +$2133万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2100万 | 1.44% |
72,561
+6,562
| +10% | +$188万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2069万 | 1.42% |
103,388
+1,659
| +2% | +$34.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1326万 | 0.91% |
18,009
+189
| +1% | +$13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1271万 | 0.87% |
210,776
+7,694
| +4% | +$45.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1007万 | 0.69% |
248,046
-6,567
| -3% | -$26.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $993万 | 0.68% |
41,643
+3,495
| +9% | +$87.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $960万 | 0.66% |
402,531
+28,266
| +8% | +$67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $831万 | 0.57% |
22,265
-1,130
| -5% | -$45.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $770万 | 0.53% |
21,550
+1,143
| +6% | +$41.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $686万 | 0.47% |
18,545
-89
| -0.5% | -$3.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $558万 | 0.38% |
7,447
-80
| -1% | -$5.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $551万 | 0.38% |
+92,916
| 新規 | +$522万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $456万 | 0.31% |
12,908
+172
| +1% | +$6.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $441万 | 0.3% |
3,820
+92
| +2% | +$6.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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SHP Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SHP Wealth Managementは2,100銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$13.3億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
SHP Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 281件、840件増加しました、419件減少、122件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P MidCap Momentum ETFで、保有株数は130,771株、評価額は$2225万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$8057万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- SHP Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P MidCap Momentum ETFで、株数は130,771株、評価額は$2225万でした。
- SHP Wealth Managementは2026年第2四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2718万でした。
- SHP Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$8057万相当を減らしました。
- SHP Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SHP Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの69%を占めています。
- SHP Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに281件のポジションを取り、122件のポジションを解消しました。
- SHP Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$14.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSHP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。