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SHP Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$14.5億
週轉率
19.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.54%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.5億
AUM 成長
+US$1.28億
(+9.7%)
資金流向
-US$1817萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.15%
持股
2,100
新
281
增持
840
減碼
419
已平倉
122
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$2718萬 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$2308萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$2133萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1410萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$595萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$8057萬 |
| 2 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$2319萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2259萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$2130萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.81% |
| 2 | 科技 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 1.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.53% |
| 5 | 通訊服務 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.95億 | 27.2% |
575,720
+21,150
| +4% | +US$1410萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1.23億 | 8.48% |
2,044,639
+40,686
| +2% | +US$242萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$9617萬 | 6.61% |
1,268,880
+72,055
| +6% | +US$532萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$9410萬 | 6.47% |
500,298
+3,662
| +0.7% | +US$66.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$9038萬 | 6.22% |
1,785,374
+537,159
| +43% | +US$2718萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$7160萬 | 4.92% |
1,708,384
+40,399
| +2% | +US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$5915萬 | 4.07% |
1,047,209
+105,345
| +11% | +US$595萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2627萬 | 1.81% |
35,181
-72
| -0.2% | -US$5.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02億
| US$2585萬 | 1.78% |
1,128,010
+91,764
| +9% | +US$211萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$2308萬 | 1.59% |
493,375
+493,173
| +244,145% | +US$2308萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$2225萬 | 1.53% |
+130,771
| 新 | +US$2133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2100萬 | 1.44% |
72,561
+6,562
| +10% | +US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2069萬 | 1.42% |
103,388
+1,659
| +2% | +US$34.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1326萬 | 0.91% |
18,009
+189
| +1% | +US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1271萬 | 0.87% |
210,776
+7,694
| +4% | +US$45.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$1007萬 | 0.69% |
248,046
-6,567
| -3% | -US$26.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$993萬 | 0.68% |
41,643
+3,495
| +9% | +US$87.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$960萬 | 0.66% |
402,531
+28,266
| +8% | +US$67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$831萬 | 0.57% |
22,265
-1,130
| -5% | -US$45.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$770萬 | 0.53% |
21,550
+1,143
| +6% | +US$41.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$686萬 | 0.47% |
18,545
-89
| -0.5% | -US$3.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$558萬 | 0.38% |
7,447
-80
| -1% | -US$5.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$551萬 | 0.38% |
+92,916
| 新 | +US$522萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$456萬 | 0.31% |
12,908
+172
| +1% | +US$6.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$441萬 | 0.3% |
3,820
+92
| +2% | +US$6.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FC
SHP Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SHP Wealth Management持有2,100個部位，價值US$14.5億，較前一季的US$13.3億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
SHP Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增281項、增加840檔、減碼419檔持股和已平倉122筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P MidCap Momentum ETF：共130,771股，價值US$2225萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$8057萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
- SHP Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P MidCap Momentum ETF：共買進130,771股，價值US$2225萬。
- SHP Wealth Management在2026年第2季增持Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2718萬。
- SHP Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$8057萬。
- SHP Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$28.6萬。
- 在2026年第2季，SHP Wealth Management的投資組合規模為US$14.5億，前十大持股占69%。
- SHP Wealth Management在2026年第2季新增了281個部位，並平倉122個部位。
- SHP Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$14.5億。
根據SHP Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。