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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.65%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6801萬
(+5.3%)
資金流向
-US$790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.66%
持股
640
新
62
增持
310
減碼
204
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2687萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2255萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1142萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1070萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5034萬 | 3.75% |
67,645
+15,231
| +29% | +US$1109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3699萬 | 2.76% |
108,755
-6,126
| -5% | -US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2541萬 | 1.89% |
64,611
+5,499
| +9% | +US$222萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2515萬 | 1.87% |
127,637
+7,812
| +7% | +US$161萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2402萬 | 1.79% |
32,419
+1,921
| +6% | +US$139萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.37億
| US$2325萬 | 1.73% |
559,190
-511
| -0.1% | -US$2.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2091萬 | 1.56% |
89,194
-4,910
| -5% | -US$110萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1980萬 | 1.47% |
434,972
+106,023
| +32% | +US$489萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1979萬 | 1.47% |
301,511
+1,713
| +0.6% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1824萬 | 1.36% |
138,359
+6,041
| +5% | +US$79.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1536萬 | 1.14% |
694,734
+65,824
| +10% | +US$147萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1536萬 | 1.14% |
66,532
+2,953
| +5% | +US$74.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1495萬 | 1.11% |
305,170
+34,206
| +13% | +US$168萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1482萬 | 1.1% |
306,041
-33,204
| -10% | -US$156萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1333萬 | 0.99% |
22,461
+1,504
| +7% | +US$92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1316萬 | 0.98% |
34,559
+854
| +3% | +US$34.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1262萬 | 0.94% |
19,076
+274
| +1% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1249萬 | 0.93% |
57,830
-16,230
| -22% | -US$340萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1229萬 | 0.92% |
36,963
+2,579
| +8% | +US$92.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$1119萬 | 0.83% |
430,389
+33,543
| +8% | +US$88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1090萬 | 0.81% |
244,654
-14,941
| -6% | -US$67.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1071萬 | 0.8% |
127,139
+5,535
| +5% | +US$47.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1034萬 | 0.77% |
15,426
+910
| +6% | +US$60.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1019萬 | 0.76% |
30,525
+1,438
| +5% | +US$51.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$963萬 | 0.72% |
26,080
+2,108
| +9% | +US$87.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加310檔、減碼204檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$2687萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為科技和金融。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$2687萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。