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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.65%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6801萬
(+5.3%)
資金流向
-US$790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.66%
持股
640
新
62
增持
310
減碼
204
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2687萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2255萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1142萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1070萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 資訊科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$635萬 | 0.47% |
87,355
+15,713
| +22% | +US$115萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$631萬 | 0.47% |
22,302
-1,805
| -7% | -US$53.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$622萬 | 0.46% |
17,417
-1,422
| -8% | -US$44.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
54
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.23億
| US$621萬 | 0.46% |
183,027
+153,846
| +527% | +US$516萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
55
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$2億
| US$605萬 | 0.45% |
202,497
+56,598
| +39% | +US$172萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
56
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.9億
| US$596萬 | 0.44% |
112,467
+12,942
| +13% | +US$69.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
57
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$595萬 | 0.44% |
64,963
+1,477
| +2% | +US$13.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$680億
| US$555萬 | 0.41% |
153,626
-7,127
| -4% | -US$29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$544萬 | 0.41% |
212,498
+117,678
| +124% | +US$300萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
60
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$62.3億
| US$539萬 | 0.4% |
121,010
+8,391
| +7% | +US$35.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.44億
| US$527萬 | 0.39% |
126,112
-13,318
| -10% | -US$54.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
62
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$527萬 | 0.39% |
101,916
+2,109
| +2% | +US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
Globalstar
GSAT
US$108億
| US$524萬 | 0.39% |
66,300
-200
| -0.3% | -US$1.61萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
64
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.4億
| US$516萬 | 0.38% |
126,207
+91,525
| +264% | +US$357萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
65
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.7億
| US$515萬 | 0.38% |
142,186
+53,049
| +60% | +US$191萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$512萬 | 0.38% |
62,875
+3,889
| +7% | +US$32.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
67
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21億
| US$510萬 | 0.38% |
40,711
+3,296
| +9% | +US$38.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
68
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$509萬 | 0.38% |
102,384
-37,458
| -27% | -US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
69
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$500萬 | 0.37% |
54,213
-729
| -1% | -US$6.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.3億
| US$484萬 | 0.36% |
41,732
-13,601
| -25% | -US$172萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104億
| US$478萬 | 0.36% |
17,697
+1,353
| +8% | +US$35.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
72
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4億
| US$477萬 | 0.36% |
339,133
-117,787
| -26% | -US$269萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
73
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.6億
| US$470萬 | 0.35% |
+84,984
| 新 | +US$640萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
74
Costco
COST
US$4424億
| US$466萬 | 0.35% |
4,821
-375
| -7% | -US$37.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.23億
| US$464萬 | 0.35% |
957,879
+382
| +0% | +US$1,990 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加310檔、減碼204檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$2687萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$2687萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。