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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.35 M | 0.47% |
87,355
+15,713
| +22% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 6.31 M | 0.47% |
22,302
-1,805
| -7% | -USD 539 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.22 M | 0.46% |
17,417
-1,422
| -8% | -USD 442 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
54
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 819 M
| USD 6.21 M | 0.46% |
183,027
+153,846
| +527% | +USD 5.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 6.05 M | 0.45% |
202,497
+56,598
| +39% | +USD 1.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 5.96 M | 0.44% |
112,467
+12,942
| +13% | +USD 692 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.95 M | 0.44% |
64,963
+1,477
| +2% | +USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 5.55 M | 0.41% |
153,626
-7,127
| -4% | -USD 290 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 5.44 M | 0.41% |
212,498
+117,678
| +124% | +USD 3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 5.39 M | 0.4% |
121,010
+8,391
| +7% | +USD 356 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 243 M
| USD 5.27 M | 0.39% |
126,112
-13,318
| -10% | -USD 546 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 5.27 M | 0.39% |
101,916
+2,109
| +2% | +USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 5.24 M | 0.39% |
66,300
-200
| -0.3% | -USD 16.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
64
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 235 M
| USD 5.16 M | 0.38% |
126,207
+91,525
| +264% | +USD 3.57 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 5.15 M | 0.38% |
142,186
+53,049
| +60% | +USD 1.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.12 M | 0.38% |
62,875
+3,889
| +7% | +USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 5.1 M | 0.38% |
40,711
+3,296
| +9% | +USD 387 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 5.09 M | 0.38% |
102,384
-37,458
| -27% | -USD 1.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 5 M | 0.37% |
54,213
-729
| -1% | -USD 64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 4.84 M | 0.36% |
41,732
-13,601
| -25% | -USD 1.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 4.78 M | 0.36% |
17,697
+1,353
| +8% | +USD 359 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 4.77 M | 0.36% |
339,133
-117,787
| -26% | -USD 2.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
73
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 4.7 M | 0.35% |
+84,984
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.66 M | 0.35% |
4,821
-375
| -7% | -USD 374 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 822 M
| USD 4.64 M | 0.35% |
957,879
+382
| +0% | +USD 1.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.