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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.7 M | 0.28% |
10,113
+4,322
| +75% | +USD 1.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.69 M | 0.27% |
70,964
-15,198
| -18% | -USD 794 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 3.68 M | 0.27% |
196,516
-359
| -0.2% | -USD 6.87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.61 M | 0.27% |
16,193
+318
| +2% | +USD 66.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 3.61 M | 0.27% |
12,289
+437
| +4% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 3.6 M | 0.27% |
96,563
+8,805
| +10% | +USD 325 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
107
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.58 M | 0.27% |
28,383
+16,375
| +136% | +USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.51 M | 0.26% |
+73,645
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 3.46 M | 0.26% |
6,534
+811
| +14% | +USD 443 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 3.4 M | 0.25% |
37,437
+2,332
| +7% | +USD 194 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3.37 M | 0.25% |
54,125
-3,087
| -5% | -USD 185 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 767 M
| USD 3.35 M | 0.25% |
47,956
+43
| +0.1% | +USD 2.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.34 M | 0.25% |
12,511
+814
| +7% | +USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.28 M | 0.24% |
6,402
-1
| -0% | -USD 481 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 3.23 M | 0.24% |
91,998
+83,786
| +1,020% | +USD 2.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.18 M | 0.24% |
9,321
+724
| +8% | +USD 247 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 3.13 M | 0.23% |
3,318
+347
| +12% | +USD 354 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 3.07 M | 0.23% |
26,739
+872
| +3% | +USD 95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.02 M | 0.23% |
28,309
+5,031
| +22% | +USD 548 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.02 M | 0.23% |
2,923
+32
| +1% | +USD 31.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.01 M | 0.22% |
6,308
+11
| +0.2% | +USD 5.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 516 M
| USD 2.99 M | 0.22% |
39,807
+27,147
| +214% | +USD 1.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 2.98 M | 0.22% |
70,859
+4,995
| +8% | +USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 2.97 M | 0.22% |
77,152
+14,411
| +23% | +USD 536 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 2.97 M | 0.22% |
91,478
+17,608
| +24% | +USD 582 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.