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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.6 M | 0.34% |
14,971
-720
| -5% | -USD 286 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.52 M | 0.34% |
59,409
+1,732
| +3% | +USD 147 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 4.46 M | 0.33% |
12,233
-1,443
| -11% | -USD 517 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.41 M | 0.33% |
3,612
+881
| +32% | +USD 900 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 4.36 M | 0.33% |
+102,287
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 4.24 M | 0.32% |
15,591
+140
| +0.9% | +USD 39.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.23 M | 0.32% |
43,707
-1,005
| -2% | -USD 93.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.21 M | 0.31% |
9,268
+2,079
| +29% | +USD 852 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.21 M | 0.31% |
10,736
+243
| +2% | +USD 98.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.18 M | 0.31% |
39,430
-347
| -0.9% | -USD 37.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 4.17 M | 0.31% |
107,389
-458
| -0.4% | -USD 17.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 4.14 M | 0.31% |
2,618
+48
| +2% | +USD 76.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 4.03 M | 0.3% |
41,718
-14,278
| -25% | -USD 1.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 4.01 M | 0.3% |
27,284
-24,258
| -47% | -USD 3.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 3.97 M | 0.3% |
127,729
-1,798
| -1% | -USD 57.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| USD 3.96 M | 0.3% |
134,513
+78,059
| +138% | +USD 2.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.95 M | 0.29% |
79,857
-42,715
| -35% | -USD 2.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.94 M | 0.29% |
116,485
-2,755
| -2% | -USD 87.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 3.88 M | 0.29% |
16,689
-1,501
| -8% | -USD 345 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 3.84 M | 0.29% |
49,803
-1,567
| -3% | -USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 3.79 M | 0.28% |
147,186
+14,317
| +11% | +USD 370 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
97
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 3.78 M | 0.28% |
+183,659
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 3.77 M | 0.28% |
38,383
-10,603
| -22% | -USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
99
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.76 M | 0.28% |
46,190
-138,078
| -75% | -USD 10.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 3.72 M | 0.28% |
108,655
+6,267
| +6% | +USD 210 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.