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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.65%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6801萬
(+5.3%)
資金流向
-US$790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.66%
持股
640
新
62
增持
310
減碼
204
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2687萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2255萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1142萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1070萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 資訊科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$460萬 | 0.34% |
14,971
-720
| -5% | -US$28.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
77
iShares Gold Trust
IAU
US$612億
| US$452萬 | 0.34% |
59,409
+1,732
| +3% | +US$14.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
78
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$446萬 | 0.33% |
12,233
-1,443
| -11% | -US$51.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
79
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$441萬 | 0.33% |
3,612
+881
| +32% | +US$90萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
80
Devon Energy
DVN
US$552億
| US$436萬 | 0.33% |
+102,287
| 新 | +US$474萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
81
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164億
| US$424萬 | 0.32% |
15,591
+140
| +0.9% | +US$3.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
82
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.8億
| US$423萬 | 0.32% |
43,707
-1,005
| -2% | -US$9.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
US$8986億
| US$421萬 | 0.31% |
9,268
+2,079
| +29% | +US$85.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
84
TSMC
TSM
US$2.22兆
| US$421萬 | 0.31% |
10,736
+243
| +2% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
85
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$418萬 | 0.31% |
39,430
-347
| -0.9% | -US$3.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$417萬 | 0.31% |
107,389
-458
| -0.4% | -US$1.78萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
87
ASML
ASML
US$6474億
| US$414萬 | 0.31% |
2,618
+48
| +2% | +US$7.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
88
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.8億
| US$403萬 | 0.3% |
41,718
-14,278
| -25% | -US$127萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3億
| US$401萬 | 0.3% |
27,284
-24,258
| -47% | -US$333萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
90
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.6億
| US$397萬 | 0.3% |
127,729
-1,798
| -1% | -US$5.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Celsius Holdings
CELH
US$73.4億
| US$396萬 | 0.3% |
134,513
+78,059
| +138% | +US$246萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
92
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.7億
| US$395萬 | 0.29% |
79,857
-42,715
| -35% | -US$213萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
93
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$394萬 | 0.29% |
116,485
-2,755
| -2% | -US$8.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
94
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$388萬 | 0.29% |
16,689
-1,501
| -8% | -US$34.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
95
Synchrony
SYF
US$239億
| US$384萬 | 0.29% |
49,803
-1,567
| -3% | -US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
96
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$379萬 | 0.28% |
147,186
+14,317
| +11% | +US$37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
97
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$378萬 | 0.28% |
+183,659
| 新 | +US$381萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117億
| US$377萬 | 0.28% |
38,383
-10,603
| -22% | -US$106萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
99
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$376萬 | 0.28% |
46,190
-138,078
| -75% | -US$1070萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
100
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.8億
| US$372萬 | 0.28% |
108,655
+6,267
| +6% | +US$21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加310檔、減碼204檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$2687萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$2687萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。