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DT Investment Partners 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
6.94%
1年估算報酬率
21.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.18%
3年估算報酬率
+58.01%
5年估算報酬率
+58.61%
10年估算報酬率
+166.15%
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$1.4億
(+12%)
資金流向
+US$246萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.09%
持股
533
新
16
增持
60
減碼
51
已平倉
21
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1449萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$995萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$617萬 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$390萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1956萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1702萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$211萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$182萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.54% |
| 2 | 科技 | 4.6% |
| 3 | 醫療保健 | 2.39% |
| 4 | 金融 | 1.89% |
| 5 | 工業 | 1.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.15億 | 16.03% |
287,172
+19,905
| +7% | +US$1449萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.33億 | 9.93% |
178,274
-2,904
| -2% | -US$211萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.22億 | 9.11% |
1,715,376
+14,060
| +0.8% | +US$97.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$6098萬 | 4.55% |
148,918
+25,097
| +20% | +US$995萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$4550萬 | 3.39% |
428,821
+36,757
| +9% | +US$390萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4518萬 | 3.37% |
585,874
-370
| -0.1% | -US$2.71萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4491萬 | 3.35% |
557,391
+4,755
| +0.9% | +US$36.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3845萬 | 2.87% |
370,143
-15,132
| -4% | -US$156萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3100萬 | 2.31% |
374,174
+3,742
| +1% | +US$29.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2925萬 | 2.18% |
249,078
+52,426
| +27% | +US$617萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$2875萬 | 2.14% |
260,626
-8,261
| -3% | -US$86.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2838萬 | 2.12% |
293,895
+2,468
| +0.8% | +US$23.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2797萬 | 2.09% |
225,276
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2596萬 | 1.94% |
495,278
+17,921
| +4% | +US$93.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2123萬 | 1.58% |
154,386
-1,665
| -1% | -US$22萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2114萬 | 1.58% |
28,714
| – | – |
2015 Q2
44個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1995萬 | 1.49% |
53,487
+48
| +0.1% | +US$1.94萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1994萬 | 1.49% |
226,863
-229,207
| -50% | -US$1956萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1888萬 | 1.41% |
355,081
+19,714
| +6% | +US$105萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1875萬 | 1.4% |
228,347
+28,018
| +14% | +US$230萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1738萬 | 1.3% |
189,602
-19,870
| -9% | -US$182萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1423萬 | 1.06% |
47,369
+3,278
| +7% | +US$92.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1401萬 | 1.04% |
55,162
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1283萬 | 0.96% |
81,723
-880
| -1% | -US$13.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1190萬 | 0.89% |
36,349
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
DT Investment Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DT Investment Partners持有533個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12億增加12%。 其前十大持股占投資組合的57%。
DT Investment Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加60檔、減碼51檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,444股，價值US$120萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計金額為US$1956萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和醫療保健。
- DT Investment Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,444股，價值US$120萬。
- DT Investment Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1449萬。
- DT Investment Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計減持了US$1956萬。
- DT Investment Partners於2026年第2季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$44.6萬。
- 在2026年第2季，DT Investment Partners的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占57%。
- DT Investment Partners在2026年第2季新增了16個部位，並平倉21個部位。
- DT Investment Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$13.4億。
根據DT Investment Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。