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DT Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
6.94%
推定1年リターン
21.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.74%
1年予想リターン
+21.18%
3年間の予想リターン
+58.01%
5年予想リターン
+58.61%
10年間の推定リターン
+166.15%
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+12%)
資金フロー
+$246万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.09%
保有額
533
新規
16
買い増し
60
減少
51
解消
21
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1449万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$995万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$390万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$1956万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1702万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$211万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$182万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.54% |
| 2 | 情報技術 | 4.6% |
| 3 | ヘルスケア | 2.39% |
| 4 | 金融 | 1.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.15億 | 16.03% |
287,172
+19,905
| +7% | +$1449万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.33億 | 9.93% |
178,274
-2,904
| -2% | -$211万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.22億 | 9.11% |
1,715,376
+14,060
| +0.8% | +$97.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $6098万 | 4.55% |
148,918
+25,097
| +20% | +$995万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $4550万 | 3.39% |
428,821
+36,757
| +9% | +$390万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4518万 | 3.37% |
585,874
-370
| -0.1% | -$2.71万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4491万 | 3.35% |
557,391
+4,755
| +0.9% | +$36.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3845万 | 2.87% |
370,143
-15,132
| -4% | -$156万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3100万 | 2.31% |
374,174
+3,742
| +1% | +$29.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2925万 | 2.18% |
249,078
+52,426
| +27% | +$617万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $2875万 | 2.14% |
260,626
-8,261
| -3% | -$86.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2838万 | 2.12% |
293,895
+2,468
| +0.8% | +$23.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2797万 | 2.09% |
225,276
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2596万 | 1.94% |
495,278
+17,921
| +4% | +$93.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2123万 | 1.58% |
154,386
-1,665
| -1% | -$22万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2114万 | 1.58% |
28,714
| – | – |
2015 Q2
44四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1995万 | 1.49% |
53,487
+48
| +0.1% | +$1.94万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1994万 | 1.49% |
226,863
-229,207
| -50% | -$1956万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1888万 | 1.41% |
355,081
+19,714
| +6% | +$105万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1875万 | 1.4% |
228,347
+28,018
| +14% | +$230万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1738万 | 1.3% |
189,602
-19,870
| -9% | -$182万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1423万 | 1.06% |
47,369
+3,278
| +7% | +$92.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1401万 | 1.04% |
55,162
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1283万 | 0.96% |
81,723
-880
| -1% | -$13.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1190万 | 0.89% |
36,349
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
DT Investment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DT Investment Partnersは533銘柄を保有し、保有額は$13.4億でした。前四半期の$12億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
DT Investment Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、60件増加しました、51件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,444株、評価額は$120万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定額は$1956万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- DT Investment Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,444株、評価額は$120万でした。
- DT Investment Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1449万でした。
- DT Investment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定$1956万相当を減らしました。
- DT Investment Partnersは2026年第2四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DT Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの57%を占めています。
- DT Investment Partnersは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- DT Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$13.4億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のDT Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。