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Koss-Olinger Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13億
売買回転率
38.02%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.51%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
+57.91%
5年予想リターン
+65.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+8.8%)
資金フロー
-$306万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.73%
保有額
263
新規
9
買い増し
54
減少
101
解消
91
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$7537万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$6618万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4459万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$3285万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$1685万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$3794万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1348万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1283万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1077万 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$1060万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.13% |
| 2 | 情報技術 | 1.19% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.71% |
| 4 | 金融 | 0.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3.77億 | 29.03% |
12,808,366
+2,317,613
| +22% | +$6618万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1.68億 | 12.94% |
2,207,262
+1,012,918
| +85% | +$7537万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1.24億 | 9.57% |
1,347,216
+80,646
| +6% | +$742万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1.06億 | 8.19% |
1,574,014
+510,671
| +48% | +$3285万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8906万 | 6.86% |
899,732
+70,325
| +8% | +$696万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.66億
| $6472万 | 4.98% |
1,075,753
+47,555
| +5% | +$273万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $5084万 | 3.92% |
743,148
+682,745
| +1,130% | +$4459万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $4382万 | 3.38% |
1,183,714
-72,874
| -6% | -$270万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $3340万 | 2.57% |
1,639,480
+821,708
| +100% | +$1685万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $2972万 | 2.29% |
407,529
-4,881
| -1% | -$34.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $2586万 | 1.99% |
375,234
-12,514
| -3% | -$85.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $806万 | 0.62% |
40,276
-5,863
| -13% | -$121万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $802万 | 0.62% |
19,581
-19,053
| -49% | -$755万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $736万 | 0.57% |
32,425
-60,330
| -65% | -$1348万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.05億
| $730万 | 0.56% |
140,062
+4,170
| +3% | +$20.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $713万 | 0.55% |
9,525
-1,850
| -16% | -$135万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $690万 | 0.53% |
65,021
-86,096
| -57% | -$914万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.88億
| $669万 | 0.52% |
302,281
+19,859
| +7% | +$44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $604万 | 0.46% |
101,129
-218,245
| -68% | -$1283万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $480万 | 0.37% |
58,316
+485
| +0.8% | +$3.85万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
21
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $423万 | 0.33% |
87,575
-219,422
| -71% | -$1060万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $391万 | 0.3% |
50,190
+5,642
| +13% | +$44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $386万 | 0.3% |
5,165
+866
| +20% | +$62.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $341万 | 0.26% |
33,399
+24
| +0.1% | +$2,475 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $339万 | 0.26% |
61,944
+577
| +0.9% | +$3.02万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
TA
Koss-Olinger Consultingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Koss-Olinger Consultingは263銘柄を保有し、保有額は$13億でした。前四半期の$11.9億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Koss-Olinger Consultingの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、54件増加しました、101件減少、91件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、保有株数は3,464株、評価額は$35.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定額は$3794万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Koss-Olinger Consultingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、株数は3,464株、評価額は$35.4万でした。
- Koss-Olinger Consultingは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7537万でした。
- Koss-Olinger Consultingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$3794万相当を減らしました。
- Koss-Olinger Consultingは2026年第2四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Koss-Olinger Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$13億のポートフォリオの84%を占めています。
- Koss-Olinger Consultingは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、91件のポジションを解消しました。
- Koss-Olinger Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$13億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のKoss-Olinger Consultingの 13F報告書 に基づいています。