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Koss-Olinger Consulting 投資組合持股
AUM
US$13億
週轉率
38.02%
1年估算報酬率
18.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.51%
1年估算報酬率
+18.84%
3年估算報酬率
+57.91%
5年估算報酬率
+65.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13億
AUM 成長
+US$1.05億
(+8.8%)
資金流向
-US$306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.73%
持股
263
新
9
增持
54
減碼
101
已平倉
91
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$7537萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$6618萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4459萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$3285萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1685萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$3794萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1348萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1283萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1077萬 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1060萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.13% |
| 2 | 科技 | 1.19% |
| 3 | 工業 | 0.71% |
| 4 | 金融 | 0.51% |
| 5 | 通訊服務 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3.77億 | 29.03% |
12,808,366
+2,317,613
| +22% | +US$6618萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1.68億 | 12.94% |
2,207,262
+1,012,918
| +85% | +US$7537萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1.24億 | 9.57% |
1,347,216
+80,646
| +6% | +US$742萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1.06億 | 8.19% |
1,574,014
+510,671
| +48% | +US$3285萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8906萬 | 6.86% |
899,732
+70,325
| +8% | +US$696萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$6472萬 | 4.98% |
1,075,753
+47,555
| +5% | +US$273萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$5084萬 | 3.92% |
743,148
+682,745
| +1,130% | +US$4459萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$4382萬 | 3.38% |
1,183,714
-72,874
| -6% | -US$270萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$3340萬 | 2.57% |
1,639,480
+821,708
| +100% | +US$1685萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$2972萬 | 2.29% |
407,529
-4,881
| -1% | -US$34.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$2586萬 | 1.99% |
375,234
-12,514
| -3% | -US$85.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$806萬 | 0.62% |
40,276
-5,863
| -13% | -US$121萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$802萬 | 0.62% |
19,581
-19,053
| -49% | -US$755萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$736萬 | 0.57% |
32,425
-60,330
| -65% | -US$1348萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05億
| US$730萬 | 0.56% |
140,062
+4,170
| +3% | +US$20.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$713萬 | 0.55% |
9,525
-1,850
| -16% | -US$135萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$690萬 | 0.53% |
65,021
-86,096
| -57% | -US$914萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$669萬 | 0.52% |
302,281
+19,859
| +7% | +US$44萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$604萬 | 0.46% |
101,129
-218,245
| -68% | -US$1283萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$480萬 | 0.37% |
58,316
+485
| +0.8% | +US$3.85萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
21
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$423萬 | 0.33% |
87,575
-219,422
| -71% | -US$1060萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$391萬 | 0.3% |
50,190
+5,642
| +13% | +US$44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$386萬 | 0.3% |
5,165
+866
| +20% | +US$62.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$341萬 | 0.26% |
33,399
+24
| +0.1% | +US$2,475 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$339萬 | 0.26% |
61,944
+577
| +0.9% | +US$3.02萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
TA
Koss-Olinger Consulting的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Koss-Olinger Consulting持有263個部位，價值US$13億，較前一季的US$11.9億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Koss-Olinger Consulting的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加54檔、減碼101檔持股和已平倉91筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共3,464股，價值US$35.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$3794萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的89%上升，其次為科技和工業。
- Koss-Olinger Consulting在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進3,464股，價值US$35.4萬。
- Koss-Olinger Consulting在2026年第2季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$7537萬。
- Koss-Olinger Consulting在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$3794萬。
- Koss-Olinger Consulting於2026年第2季完全出清VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計賣出金額為US$667萬。
- 在2026年第2季，Koss-Olinger Consulting的投資組合規模為US$13億，前十大持股占84%。
- Koss-Olinger Consulting在2026年第2季新增了9個部位，並平倉91個部位。
- Koss-Olinger Consulting的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$13億。
根據Koss-Olinger Consulting的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。