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Koss-Olinger Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 1298 M
Rotación
38.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.73%
Posición
263
Nuevas
9
Aumentadas
54
Reducidas
101
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 44.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 32.9 M |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 37.9 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 10.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.13% |
| 2 | Tecnología | 1.19% |
| 3 | Industriales | 0.71% |
| 4 | Finanzas | 0.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 377 M | 29.03% |
12,808,366
+2,317,613
| +22% | +USD 66.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 168 M | 12.94% |
2,207,262
+1,012,918
| +85% | +USD 75.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 124 M | 9.57% |
1,347,216
+80,646
| +6% | +USD 7.42 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 106 M | 8.19% |
1,574,014
+510,671
| +48% | +USD 32.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 89.1 M | 6.86% |
899,732
+70,325
| +8% | +USD 6.96 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 566 M
| USD 64.7 M | 4.98% |
1,075,753
+47,555
| +5% | +USD 2.73 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 50.8 M | 3.92% |
743,148
+682,745
| +1,130% | +USD 44.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 43.8 M | 3.38% |
1,183,714
-72,874
| -6% | -USD 2.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 33.4 M | 2.57% |
1,639,480
+821,708
| +100% | +USD 16.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
| USD 29.7 M | 2.29% |
407,529
-4,881
| -1% | -USD 343 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 25.9 M | 1.99% |
375,234
-12,514
| -3% | -USD 858 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.06 M | 0.62% |
40,276
-5,863
| -13% | -USD 1.21 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 8.02 M | 0.62% |
19,581
-19,053
| -49% | -USD 7.55 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.36 M | 0.57% |
32,425
-60,330
| -65% | -USD 13.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
| USD 7.3 M | 0.56% |
140,062
+4,170
| +3% | +USD 206 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.13 M | 0.55% |
9,525
-1,850
| -16% | -USD 1.35 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 6.9 M | 0.53% |
65,021
-86,096
| -57% | -USD 9.14 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 6.69 M | 0.52% |
302,281
+19,859
| +7% | +USD 440 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.04 M | 0.46% |
101,129
-218,245
| -68% | -USD 12.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 4.8 M | 0.37% |
58,316
+485
| +0.8% | +USD 38.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 4.23 M | 0.33% |
87,575
-219,422
| -71% | -USD 10.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.91 M | 0.3% |
50,190
+5,642
| +13% | +USD 440 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.86 M | 0.3% |
5,165
+866
| +20% | +USD 628 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 3.41 M | 0.26% |
33,399
+24
| +0.1% | +USD 2.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 3.39 M | 0.26% |
61,944
+577
| +0.9% | +USD 30.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Koss-Olinger Consulting en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Koss-Olinger Consulting mantenía 263 posiciones por un valor de USD 1298 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 1193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Koss-Olinger Consulting muestra 9 nuevos, Aumentaron 54, 101 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 3,464 acciones con un valor de USD 354 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 37.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Koss-Olinger Consulting en T2 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 3,464 acciones por un valor de USD 354 k.
- Koss-Olinger Consulting fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 75.4 M.
- La mayor reducción de Koss-Olinger Consulting durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 37.9 M.
- Koss-Olinger Consulting cerró por completo su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.67 M.
- Las diez principales posiciones de Koss-Olinger Consulting representan 84% de su cartera de USD 1298 M en T2 2026.
- Koss-Olinger Consulting abrió 9 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Koss-Olinger Consulting aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1298 M.
Según el Informe 13F de Koss-Olinger Consulting correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.