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Penn Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1577 M
Rotación
42.73%
Rendimiento estimado a 1 año
81.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+181.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+213.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,021.69%
AUM
USD 1577 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 286 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.22%
Posición
227
Nuevas
55
Aumentadas
57
Reducidas
73
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 22.2 M |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 18.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+USD 18.2 M |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 18 M |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15.89% |
| 2 | Atención médica | 14.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.32% |
| 4 | Tecnología | 14.31% |
| 5 | Finanzas | 12.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ouster
OUST
USD 2050 M
| USD 41.1 M | 2.61% |
656,088
-313,517
| -32% | -USD 10.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
ACM Research
ACMR
USD 3698 M
| USD 36.3 M | 2.3% |
285,790
-111,976
| -28% | -USD 7.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5204 M
| USD 35.1 M | 2.22% |
298,914
+42,147
| +16% | +USD 4.23 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 31.7 M | 2.01% |
100,337
+4,881
| +5% | +USD 1.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 29.5 M | 1.87% |
536,067
-5,893
| -1% | -USD 241 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
RXO
RXO
USD 4718 M
| USD 27 M | 1.71% |
974,963
-372,587
| -28% | -USD 8.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Legence Corp
LGN
USD 3348 M
| USD 26.6 M | 1.69% |
311,830
-44,485
| -12% | -USD 3.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1470 M
| USD 25.5 M | 1.62% |
533,554
+80,588
| +18% | +USD 3.13 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 25.4 M | 1.61% |
1,186,487
+69,674
| +6% | +USD 1.25 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 24.8 M | 1.58% |
+513,975
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 24.8 M | 1.57% |
+2,003,937
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 24.5 M | 1.56% |
1,199,061
-13,949
| -1% | -USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
USD 2396 M
| USD 24.5 M | 1.55% |
1,222,090
-236,803
| -16% | -USD 4.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Agilysys
AGYS
USD 3100 M
| USD 24.2 M | 1.54% |
231,237
+36,828
| +19% | +USD 2.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| USD 23.9 M | 1.52% |
749,645
-95,289
| -11% | -USD 3.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 6132 M
| USD 23.6 M | 1.49% |
368,114
+66,121
| +22% | +USD 3.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6539 M
| USD 23.5 M | 1.49% |
839,675
+40,408
| +5% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 23.5 M | 1.49% |
260,137
-2,892
| -1% | -USD 246 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1715 M
| USD 22.9 M | 1.45% |
562,511
-46,977
| -8% | -USD 1.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 21.7 M | 1.37% |
168,295
+22,182
| +15% | +USD 2.46 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 21.6 M | 1.37% |
+237,119
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
USD 1968 M
| USD 21.5 M | 1.36% |
491,541
+48,089
| +11% | +USD 1.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 21.5 M | 1.36% |
387,253
+67,656
| +21% | +USD 3.63 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
Newmark Group
NMRK
USD 2149 M
| USD 21.1 M | 1.34% |
1,395,935
+241,510
| +21% | +USD 3.69 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 21.1 M | 1.34% |
+146,723
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Penn Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Penn Capital Management mantenía 227 posiciones por un valor de USD 1577 M, un aumento de 22% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Penn Capital Management muestra 55 nuevos, Aumentaron 57, 73 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wolfspeed: 513,975 acciones con un valor de USD 24.8 M. La mayor venta fue Caesars Entertainment, por un valor estimado de USD 23.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Penn Capital Management en T2 2026 fue Wolfspeed: 513,975 acciones por un valor de USD 24.8 M.
- Penn Capital Management fue quien más aumentó su posición en Ducommun durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Penn Capital Management durante T2 2026 fue en Modine Manufacturing, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Penn Capital Management cerró por completo su posición en Caesars Entertainment en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.7 M.
- Las diez principales posiciones de Penn Capital Management representan 19% de su cartera de USD 1577 M en T2 2026.
- Penn Capital Management abrió 55 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Penn Capital Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1577 M.
Según el Informe 13F de Penn Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.