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Penn Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.8억
회전율
42.73%
1년 추정 수익률
81.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.23%
1년 예상 수익률
+81.2%
3년 예상 수익률
+181.03%
5년 예상 수익률
+213.86%
10년 예상 수익률
+1,021.69%
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$2.86억
(+22%)
자금 흐름
+US$1336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.22%
보유액
227
신규
55
증가
57
축소
73
청산됨
42
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$2237만 |
| 2 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$2221만 |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$1892만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$1875만 |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$1827만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2373만 |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$1815만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1802만 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$1511만 |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$1494만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.89% |
| 2 | 건강관리 | 14.99% |
| 3 | 임의소비재 | 14.32% |
| 4 | 정보기술 | 14.31% |
| 5 | 금융 | 12.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ouster
OUST
US$20.5억
| US$4109만 | 2.61% |
656,088
-313,517
| -32% | -US$1055만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$3633만 | 2.3% |
285,790
-111,976
| -28% | -US$792만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52억
| US$3506만 | 2.22% |
298,914
+42,147
| +16% | +US$423만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$3175만 | 2.01% |
100,337
+4,881
| +5% | +US$115만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$2951만 | 1.87% |
536,067
-5,893
| -1% | -US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
RXO
RXO
US$47.2억
| US$2695만 | 1.71% |
974,963
-372,587
| -28% | -US$823만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Legence Corp
LGN
US$33.5억
| US$2663만 | 1.69% |
311,830
-44,485
| -12% | -US$362만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$2552만 | 1.62% |
533,554
+80,588
| +18% | +US$313만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
9
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$2539만 | 1.61% |
1,186,487
+69,674
| +6% | +US$125만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$2484만 | 1.58% |
+513,975
| 신규 | +US$2237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Compass
COMP
US$70.1억
| US$2475만 | 1.57% |
+2,003,937
| 신규 | +US$1669만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$2454만 | 1.56% |
1,199,061
-13,949
| -1% | -US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$2446만 | 1.55% |
1,222,090
-236,803
| -16% | -US$415만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Agilysys
AGYS
US$31억
| US$2421만 | 1.54% |
231,237
+36,828
| +19% | +US$285만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$2393만 | 1.52% |
749,645
-95,289
| -11% | -US$308만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| US$2357만 | 1.49% |
368,114
+66,121
| +22% | +US$343만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$2353만 | 1.49% |
839,675
+40,408
| +5% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$2353만 | 1.49% |
260,137
-2,892
| -1% | -US$24.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1억
| US$2291만 | 1.45% |
562,511
-46,977
| -8% | -US$175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$2168만 | 1.37% |
168,295
+22,182
| +15% | +US$246만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$2155만 | 1.37% |
+237,119
| 신규 | +US$1875만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
US$19.7억
| US$2148만 | 1.36% |
491,541
+48,089
| +11% | +US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$2146만 | 1.36% |
387,253
+67,656
| +21% | +US$363만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
24
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
| US$2113만 | 1.34% |
1,395,935
+241,510
| +21% | +US$369만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$2107만 | 1.34% |
+146,723
| 신규 | +US$1892만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLL
Penn Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Penn Capital Management는 US$15.8억 상당의 227개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Penn Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 57개 증가, 73개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wolfspeed으로, 513,975주를 보유했으며 가치는 US$2484만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caesars Entertainment으로, 추정 금액은 US$2373만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Penn Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wolfspeed으로, US$2484만 상당의 513,975주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ducommun 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Penn Capital Management로, 추정 증가액은 US$1078만 규모예요.
- Penn Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Modine Manufacturing이며, 추정 감소액은 US$1802만예요.
- Penn Capital Management는 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$2373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penn Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 19%를 차지해요.
- Penn Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Penn Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Penn Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.