Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Penn Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,58 Mrd. $
Umschlag
42,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+181,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.021,69 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+286 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,22 %
Position
227
Neu
55
Aufgestockt
57
Reduziert
73
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wolfspeed
WOLF
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+22,2 Mio. $ |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+18,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+23,7 Mio. $ |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+18,2 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+15,1 Mio. $ |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15,89 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,32 % |
| 4 | Technologie | 14,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ouster
OUST
2,05 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 2,61 % |
656.088
-313.517
| -32 % | -10,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,3 % |
285.790
-111.976
| -28 % | -7,92 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,22 % |
298.914
+42.147
| +16 % | +4,23 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,01 % |
100.337
+4.881
| +5 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,87 % |
536.067
-5.893
| -1 % | -241.173 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,71 % |
974.963
-372.587
| -28 % | -8,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
Legence Corp
LGN
3,35 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,69 % |
311.830
-44.485
| -12 % | -3,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,62 % |
533.554
+80.588
| +18 % | +3,13 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
9
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,61 % |
1.186.487
+69.674
| +6 % | +1,25 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,58 % |
+513.975
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,57 % |
+2.003.937
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,56 % |
1.199.061
-13.949
| -1 % | -265.875 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,55 % |
1.222.090
-236.803
| -16 % | -4,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,54 % |
231.237
+36.828
| +19 % | +2,85 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,52 % |
749.645
-95.289
| -11 % | -3,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,49 % |
368.114
+66.121
| +22 % | +3,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,49 % |
839.675
+40.408
| +5 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,49 % |
260.137
-2.892
| -1 % | -245.921 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,71 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,45 % |
562.511
-46.977
| -8 % | -1,75 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,37 % |
168.295
+22.182
| +15 % | +2,46 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
21
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,37 % |
+237.119
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
1,97 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,36 % |
491.541
+48.089
| +11 % | +1,81 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,36 % |
387.253
+67.656
| +21 % | +3,63 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
24
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,34 % |
1.395.935
+241.510
| +21 % | +3,69 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,34 % |
+146.723
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Penn Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Penn Capital Management 227 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Penn Capital Management für Q2 2026 weist 55 neu, 57 erhöht, 73 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 513.975 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caesars Entertainment mit einem geschätzten Wert von 23,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Penn Capital Management im Q2 2026 war Wolfspeed: 513.975 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.
- Penn Capital Management hat seine Position in Ducommun in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Penn Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Modine Manufacturing und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Penn Capital Management hat seine Position in Caesars Entertainment im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Penn Capital Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Penn Capital Management eröffnete 55 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Penn Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Penn Capital Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .