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ARS Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
11,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+97 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+75,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,04 %
Position
232
Neu
12
Aufgestockt
73
Reduziert
91
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+8,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+5,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,38 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+914.306 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+629.231 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,11 % |
| 2 | Technologie | 15,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 13,46 % |
3.733.512
+169.223
| +5 % | +8,43 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 6,79 % |
1.014.692
-4.059
| -0,4 % | -373.993 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 63,6 Mio. $ | 4,63 % |
191.071
+12.023
| +7 % | +3,86 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
648 Mio. $
| 49,2 Mio. $ | 3,58 % |
575.111
+215.708
| +60 % | +18,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 46,9 Mio. $ | 3,41 % |
133.498
-3.783
| -3 % | -1,42 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 46,1 Mio. $ | 3,35 % |
89.802
+1.718
| +2 % | +794.507 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 3,33 % |
233.998
-1.570
| -0,7 % | -289.807 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 40,9 Mio. $ | 2,97 % |
164.115
-1.059
| -0,6 % | -269.067 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 40 Mio. $ | 2,91 % |
117.315
-1.322
| -1 % | -455.718 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 2,6 % |
107.874
-1.799
| -2 % | -629.231 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,54 % |
+214.857
| Neu | +33,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,51 % |
155.082
-972
| -0,6 % | -215.008 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 2,39 % |
337.174
-15.493
| -4 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,3 % |
119.581
-1.525
| -1 % | -402.324 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2 % |
134.690
+125
| +0,1 % | +24.613 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,9 % |
648.019
+281.984
| +77 % | +11,4 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,87 % |
177.018
-500
| -0,3 % | -69.091 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,45 % |
472.881
+24.190
| +5 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,45 % |
52.268
-197
| -0,4 % | -77.039 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,44 % |
431.996
+4.186
| +1 % | +196.928 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,4 % |
28.444
-73
| -0,3 % | -43.367 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,39 % |
131.845
+99
| +0,1 % | +14.507 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 19 Mio. $ | 1,38 % |
83.289
+3.450
| +4 % | +739.663 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,23 % |
148.337
+1.210
| +0,8 % | +148.230 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,22 % |
30.294
+92
| +0,3 % | +51.726 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
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MCI
Portfolio-Rückblick von ARS Wealth Advisors Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ARS Wealth Advisors Group 232 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
ARS Wealth Advisors Group investierte 75,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 214.857 Aktien im Wert von 35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARS Wealth Advisors Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 214.857 Aktien im Wert von 35 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARS Wealth Advisors Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARS Wealth Advisors Group machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- ARS Wealth Advisors Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ARS Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .