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ARS Wealth Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
11,21%
Retorno est. (1 ano)
18,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,16%
Retorno est. (1 ano)
+18,29%
Retorno est. (3 anos)
+89,47%
Retorno est. (5 anos)
+95,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 75,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,04%
Posição
232
Nova
12
Aumentada
73
Reduzida
91
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 8,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 5,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 629 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,11% |
| 2 | Tecnologia | 15,13% |
| 3 | Saúde | 7,22% |
| 4 | Financeiro | 6,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 185 mi | 13,46% |
3.733.512
+169.223
| +5% | +US$ 8,43 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 93,4 mi | 6,79% |
1.014.692
-4.059
| -0,4% | -US$ 374 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 63,6 mi | 4,63% |
191.071
+12.023
| +7% | +US$ 3,86 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 648 mi
| US$ 49,2 mi | 3,58% |
575.111
+215.708
| +60% | +US$ 18,6 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 46,9 mi | 3,41% |
133.498
-3.783
| -3% | -US$ 1,42 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 46,1 mi | 3,35% |
89.802
+1.718
| +2% | +US$ 795 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 45,8 mi | 3,33% |
233.998
-1.570
| -0,7% | -US$ 290 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 40,9 mi | 2,97% |
164.115
-1.059
| -0,6% | -US$ 269 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 40 mi | 2,91% |
117.315
-1.322
| -1% | -US$ 456 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 35,7 mi | 2,6% |
107.874
-1.799
| -2% | -US$ 629 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 35 mi | 2,54% |
+214.857
| Nova | +US$ 33,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 34,5 mi | 2,51% |
155.082
-972
| -0,6% | -US$ 215 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 32,9 mi | 2,39% |
337.174
-15.493
| -4% | -US$ 1,54 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 31,7 mi | 2,3% |
119.581
-1.525
| -1% | -US$ 402 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 27,5 mi | 2% |
134.690
+125
| +0,1% | +US$ 24,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 26,2 mi | 1,9% |
648.019
+281.984
| +77% | +US$ 11,4 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 25,7 mi | 1,87% |
177.018
-500
| -0,3% | -US$ 69,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 20 mi | 1,45% |
472.881
+24.190
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 19,9 mi | 1,45% |
52.268
-197
| -0,4% | -US$ 77 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 19,8 mi | 1,44% |
431.996
+4.186
| +1% | +US$ 197 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 19,2 mi | 1,4% |
28.444
-73
| -0,3% | -US$ 43,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 19,2 mi | 1,39% |
131.845
+99
| +0,1% | +US$ 14,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19 mi | 1,38% |
83.289
+3.450
| +4% | +US$ 740 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 16,9 mi | 1,23% |
148.337
+1.210
| +0,8% | +US$ 148 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 16,7 mi | 1,22% |
30.294
+92
| +0,3% | +US$ 51,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de ARS Wealth Advisors Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, ARS Wealth Advisors Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 7,6% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
ARS Wealth Advisors Group alocou US$ 75,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 214.857 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior compra de ARS Wealth Advisors Group no T3 2026 foi ExxonMobil: 214.857 ações no valor de US$ 35 mi.
- ARS Wealth Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de ARS Wealth Advisors Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- ARS Wealth Advisors Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,38 mi.
- As dez maiores posições de ARS Wealth Advisors Group representam 47% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T3 2026.
- ARS Wealth Advisors Group abriu 12 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de ARS Wealth Advisors Group subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.