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ARS Wealth Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
11.21%
Rendimiento estimado a 1 año
18.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 75.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.04%
Posición
232
Nuevas
12
Aumentadas
73
Reducidas
91
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 8.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 5.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 914 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 629 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.11% |
| 2 | Tecnología | 15.13% |
| 3 | Atención médica | 7.22% |
| 4 | Finanzas | 6.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 185 M | 13.46% |
3,733,512
+169,223
| +5% | +USD 8.43 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 93.4 M | 6.79% |
1,014,692
-4,059
| -0.4% | -USD 374 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 63.6 M | 4.63% |
191,071
+12,023
| +7% | +USD 3.86 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 648 M
| USD 49.2 M | 3.58% |
575,111
+215,708
| +60% | +USD 18.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 46.9 M | 3.41% |
133,498
-3,783
| -3% | -USD 1.42 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 46.1 M | 3.35% |
89,802
+1,718
| +2% | +USD 795 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 45.8 M | 3.33% |
233,998
-1,570
| -0.7% | -USD 290 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 40.9 M | 2.97% |
164,115
-1,059
| -0.6% | -USD 269 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 40 M | 2.91% |
117,315
-1,322
| -1% | -USD 456 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 35.7 M | 2.6% |
107,874
-1,799
| -2% | -USD 629 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 35 M | 2.54% |
+214,857
| Nuevas | +USD 33.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 34.5 M | 2.51% |
155,082
-972
| -0.6% | -USD 215 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 32.9 M | 2.39% |
337,174
-15,493
| -4% | -USD 1.54 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 31.7 M | 2.3% |
119,581
-1,525
| -1% | -USD 402 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 27.5 M | 2% |
134,690
+125
| +0.1% | +USD 24.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 26.2 M | 1.9% |
648,019
+281,984
| +77% | +USD 11.4 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 25.7 M | 1.87% |
177,018
-500
| -0.3% | -USD 69.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 20 M | 1.45% |
472,881
+24,190
| +5% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 19.9 M | 1.45% |
52,268
-197
| -0.4% | -USD 77 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 19.8 M | 1.44% |
431,996
+4,186
| +1% | +USD 197 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 19.2 M | 1.4% |
28,444
-73
| -0.3% | -USD 43.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 19.2 M | 1.39% |
131,845
+99
| +0.1% | +USD 14.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19 M | 1.38% |
83,289
+3,450
| +4% | +USD 740 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 16.9 M | 1.23% |
148,337
+1,210
| +0.8% | +USD 148 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 16.7 M | 1.22% |
30,294
+92
| +0.3% | +USD 51.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de ARS Wealth Advisors Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ARS Wealth Advisors Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 1278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
ARS Wealth Advisors Group destinó USD 75.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 214,857 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.54 M.
- La mayor compra de ARS Wealth Advisors Group en T3 2026 fue ExxonMobil: 214,857 acciones por un valor de USD 35 M.
- ARS Wealth Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de ARS Wealth Advisors Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- ARS Wealth Advisors Group cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.38 M.
- Las diez principales posiciones de ARS Wealth Advisors Group representan 47% de su cartera de USD 1375 M en T3 2026.
- ARS Wealth Advisors Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ARS Wealth Advisors Group aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.