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ARS Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
11.21%
1년 추정 수익률
18.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.16%
1년 예상 수익률
+18.29%
3년 예상 수익률
+89.47%
5년 예상 수익률
+95.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$9700만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$7573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.04%
보유액
232
신규
12
증가
73
축소
91
청산됨
14
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3359만 |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$1865만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$1141만 |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$843만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$587만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$738만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$154만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$142만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$91.4만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$62.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.13% |
| 3 | 건강관리 | 7.22% |
| 4 | 금융 | 6.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$1.85억 | 13.46% |
3,733,512
+169,223
| +5% | +US$843만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$9340만 | 6.79% |
1,014,692
-4,059
| -0.4% | -US$37.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6363만 | 4.63% |
191,071
+12,023
| +7% | +US$386만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48억
| US$4925만 | 3.58% |
575,111
+215,708
| +60% | +US$1865만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4688만 | 3.41% |
133,498
-3,783
| -3% | -US$142만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4606만 | 3.35% |
89,802
+1,718
| +2% | +US$79.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4581만 | 3.33% |
233,998
-1,570
| -0.7% | -US$29만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4089만 | 2.97% |
164,115
-1,059
| -0.6% | -US$26.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3997만 | 2.91% |
117,315
-1,322
| -1% | -US$45.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3569만 | 2.6% |
107,874
-1,799
| -2% | -US$62.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3497만 | 2.54% |
+214,857
| 신규 | +US$3359만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3447만 | 2.51% |
155,082
-972
| -0.6% | -US$21.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3285만 | 2.39% |
337,174
-15,493
| -4% | -US$154만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3166만 | 2.3% |
119,581
-1,525
| -1% | -US$40.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2750만 | 2% |
134,690
+125
| +0.1% | +US$2.46만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$2617만 | 1.9% |
648,019
+281,984
| +77% | +US$1141만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$2572만 | 1.87% |
177,018
-500
| -0.3% | -US$6.91만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1999만 | 1.45% |
472,881
+24,190
| +5% | +US$102만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1991만 | 1.45% |
52,268
-197
| -0.4% | -US$7.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1982만 | 1.44% |
431,996
+4,186
| +1% | +US$19.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1920만 | 1.4% |
28,444
-73
| -0.3% | -US$4.34만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1915만 | 1.39% |
131,845
+99
| +0.1% | +US$1.45만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1902만 | 1.38% |
83,289
+3,450
| +4% | +US$74만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1691만 | 1.23% |
148,337
+1,210
| +0.8% | +US$14.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1671만 | 1.22% |
30,294
+92
| +0.3% | +US$5.17만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
ARS Wealth Advisors Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ARS Wealth Advisors Group는 US$13.7억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
ARS Wealth Advisors Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7573만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 214,857주를 보유했으며 가치는 US$3497만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$154만 규모 줄였습니다.
- ARS Wealth Advisors Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$3497만 상당의 214,857주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ARS Wealth Advisors Group로, 추정 증가액은 US$1865만 규모예요.
- ARS Wealth Advisors Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- ARS Wealth Advisors Group는 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Wealth Advisors Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 47%를 차지해요.
- ARS Wealth Advisors Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- ARS Wealth Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 ARS Wealth Advisors Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.