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Koss-Olinger Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13억
회전율
38.02%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.51%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
+57.91%
5년 예상 수익률
+65.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$1.05억
(+8.8%)
자금 흐름
-US$306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.73%
보유액
263
신규
9
증가
54
축소
101
청산됨
91
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$7537만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$6618만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4459만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$3285만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1685만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$3794만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1348만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1283만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1077만 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1060만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.13% |
| 2 | 정보기술 | 1.19% |
| 3 | 산업재 | 0.71% |
| 4 | 금융 | 0.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3.77억 | 29.03% |
12,808,366
+2,317,613
| +22% | +US$6618만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1.68억 | 12.94% |
2,207,262
+1,012,918
| +85% | +US$7537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1.24억 | 9.57% |
1,347,216
+80,646
| +6% | +US$742만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1.06억 | 8.19% |
1,574,014
+510,671
| +48% | +US$3285만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8906만 | 6.86% |
899,732
+70,325
| +8% | +US$696만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$6472만 | 4.98% |
1,075,753
+47,555
| +5% | +US$273만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$5084만 | 3.92% |
743,148
+682,745
| +1,130% | +US$4459만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$4382만 | 3.38% |
1,183,714
-72,874
| -6% | -US$270만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$3340만 | 2.57% |
1,639,480
+821,708
| +100% | +US$1685만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$2972만 | 2.29% |
407,529
-4,881
| -1% | -US$34.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$2586만 | 1.99% |
375,234
-12,514
| -3% | -US$85.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$806만 | 0.62% |
40,276
-5,863
| -13% | -US$121만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$802만 | 0.62% |
19,581
-19,053
| -49% | -US$755만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$736만 | 0.57% |
32,425
-60,330
| -65% | -US$1348만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05억
| US$730만 | 0.56% |
140,062
+4,170
| +3% | +US$20.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$713만 | 0.55% |
9,525
-1,850
| -16% | -US$135만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$690만 | 0.53% |
65,021
-86,096
| -57% | -US$914만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88억
| US$669만 | 0.52% |
302,281
+19,859
| +7% | +US$44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$604만 | 0.46% |
101,129
-218,245
| -68% | -US$1283만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$480만 | 0.37% |
58,316
+485
| +0.8% | +US$3.85만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$423만 | 0.33% |
87,575
-219,422
| -71% | -US$1060만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$391만 | 0.3% |
50,190
+5,642
| +13% | +US$44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$386만 | 0.3% |
5,165
+866
| +20% | +US$62.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$341만 | 0.26% |
33,399
+24
| +0.1% | +US$2.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$339만 | 0.26% |
61,944
+577
| +0.9% | +US$3.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Koss-Olinger Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Koss-Olinger Consulting는 US$13억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Koss-Olinger Consulting의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 54개 증가, 101개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 3,464주를 보유했으며 가치는 US$35.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$3794만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Koss-Olinger Consulting의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$35.4만 상당의 3,464주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Koss-Olinger Consulting로, 추정 증가액은 US$7537만 규모예요.
- Koss-Olinger Consulting의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$3794만예요.
- Koss-Olinger Consulting는 2026년 2분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Koss-Olinger Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 84%를 차지해요.
- Koss-Olinger Consulting는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Koss-Olinger Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Koss-Olinger Consulting의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.