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Koss-Olinger Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
31.46%
1년 추정 수익률
9.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.87%
1년 예상 수익률
+9.22%
3년 예상 수익률
+61.3%
5년 예상 수익률
+64.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$7361만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$9949만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.68%
보유액
178
신규
6
증가
43
축소
66
청산됨
50
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$7162만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$6335만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$502만 |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+US$341만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$507만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$394만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
|
+US$315만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$230만 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.49% |
| 2 | 정보기술 | 0.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 4 | 금융 | 0.36% |
| 5 | 임의소비재 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$237만 | 0.17% |
107,681
+827
| +0.8% | +US$1.96만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$201만 | 0.15% |
22,111
+70
| +0.3% | +US$6.33천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$199만 | 0.14% |
3,989
-842
| -17% | -US$42.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
29
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$5.07억
| US$198만 | 0.14% |
186,366
-5,393
| -3% | -US$6.12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$196만 | 0.14% |
25,698
-24,492
| -49% | -US$189만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
31
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$188만 | 0.14% |
39,872
-47,703
| -54% | -US$228만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$183만 | 0.13% |
5,376
-829
| -13% | -US$28.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$178만 | 0.13% |
28,313
-10,518
| -27% | -US$71.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
34
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5억
| US$173만 | 0.13% |
16,740
-48,281
| -74% | -US$507만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$170만 | 0.12% |
27,333
-1,060
| -4% | -US$6.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$161만 | 0.12% |
26,303
-25,509
| -49% | -US$160만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$153만 | 0.11% |
6,136
-948
| -13% | -US$24.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$148만 | 0.11% |
16,044
-1,816
| -10% | -US$16.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$145만 | 0.11% |
49,169
+2,416
| +5% | +US$7.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$136만 | 0.1% |
1,881
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4716억
| US$127만 | 0.09% |
1,715
+2
| +0.1% | +US$1.43천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$124만 | 0.09% |
2,423
-497
| -17% | -US$23만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$748억
| US$115만 | 0.08% |
8,051
-2,223
| -22% | -US$30.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
PayPal
PYPL
US$491억
| US$112만 | 0.08% |
21,386
-1,235
| -5% | -US$6.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$112만 | 0.08% |
5,389
-204
| -4% | -US$4.41만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.6억
| US$111만 | 0.08% |
10,587
-3,624
| -26% | -US$39.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
L3Harris
LHX
US$513억
| US$109만 | 0.08% |
4,605
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$108만 | 0.08% |
3,149
-298
| -9% | -US$10.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
49
iShares Global Tech ETF
IXN
US$85.7억
| US$104만 | 0.08% |
7,008
-454
| -6% | -US$6.34만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6963억
| US$101만 | 0.07% |
2,696
+4
| +0.1% | +US$1.5천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KPF
Koss-Olinger Consulting의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Koss-Olinger Consulting 측은 US$13.7억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Koss-Olinger Consulting 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9949만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 22,737주를 보유했으며 가치는 US$50.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$507만 규모 줄였어요.
- Koss-Olinger Consulting의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$50.2만 상당의 22,737주를 매수했어요.
- Koss-Olinger Consulting 측이 2026년 3분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7162만 규모예요.
- Koss-Olinger Consulting의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$507만예요.
- Koss-Olinger Consulting 측은 2026년 3분기에 GE Vernova 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Koss-Olinger Consulting의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 88% 비중을 차지해요.
- Koss-Olinger Consulting 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Koss-Olinger Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Koss-Olinger Consulting의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.