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Paloma Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
75.64%
1년 추정 수익률
249.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+249.29%
3년 예상 수익률
+314.26%
5년 예상 수익률
+270.78%
10년 예상 수익률
+829.52%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$8.54억
(+168%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.48%
보유액
78
신규
9
증가
2
축소
3
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ACP Holdings Acquisition Corp
ACGC
|
+US$575만 |
| 2 |
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
|
+US$139만 |
| 3 |
Angel Studios
ANGX
|
+US$92.1만 |
| 4 |
Bitdeer Technologies
BTDR
|
+US$71.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+US$1865만 |
| 2 |
Viasat
VSAT
|
+US$1811만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$681만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$662만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.28% |
| 2 | 금융 | 0.48% |
| 3 | 유틸리티 | 0.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.09% |
| 5 | 정보기술 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.4억 | 39.56% |
+722,500
| 신규 | +US$5.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$2.5억 | 18.36% |
15,775,000
+10,974,200
| +229% | +US$1.58억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$6608만 | 4.85% |
+1,985,000
| 신규 | +US$8075만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Viasat
VSAT
US$81억
| US$4940만 | 3.62% |
550,000
+150,000
| +38% | +US$993만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
콜옵션
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$2127만 | 1.56% |
1,400,000
-75,000
| -5% | -US$82.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
콜옵션
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$838만 | 0.61% |
1,270,000
-730,000
| -37% | -US$470만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
ACP Holdings Acquisition Corp
ACGC
US$2.92억
| US$575만 | 0.42% |
+578,500
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$491만 | 0.36% |
800,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
콜옵션
ACP Holdings Acquisition Corp
ACGC
US$2.92억
| US$285만 | 0.21% |
+286,450
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
| US$139만 | 0.1% |
+140,000
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
| US$127만 | 0.09% |
41,841
-577,833
| -93% | -US$1865만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Angel Studios
ANGX
US$6.29억
| US$119만 | 0.09% |
+325,000
| 신규 | +US$92.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
CNFinance Holdings
CNF
US$3270만
| US$84.6만 | 0.06% |
305,337
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
14
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$79.4만 | 0.06% |
+50,000
| 신규 | +US$71.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$4.04억
| US$12만 | 0.01% |
+11,661
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7.54만 | 0.01% |
+101
| 신규 | +US$7.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
18
Affirm
AFRM
US$250억
| – | – |
-28,029
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$521만 | – |
|
20
Arista Networks
ANET
US$2232억
| – | – |
-34,000
| 청산됨 | -US$417만 | – |
|
21
ASML
ASML
US$6305억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
22
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| – | – |
-2,363,922
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$681만 | – |
|
24
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| – | – |
-42,000
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
25
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| – | – |
-23,000
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
유사한 펀드
KPF
Paloma Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paloma Partners는 US$13.6억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.1억에서 168% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Paloma Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.69억을 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Viasat으로, 추정 US$1811만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Paloma Partners는 ACP Holdings Acquisition Corp에 US$575만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Paloma Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ACP Holdings Acquisition Corp으로, US$575만 상당의 578,500주를 매수했어요.
- Paloma Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centuri Holdings이며, 추정 감소액은 US$1865만예요.
- Paloma Partners는 2026년 2분기에 Viasat 보유분을 전량 매도해 추정 US$1811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paloma Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 91%를 차지해요.
- Paloma Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Paloma Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 168% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Paloma Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.