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BC
BDFS Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
13.6%
1년 추정 수익률
8.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+8.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$2718만
(-12%)
자금 흐름
-US$2569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.77%
보유액
125
신규
9
증가
48
축소
47
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$237만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$53.7만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.9만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1187만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$914만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$487만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$228만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.44% |
| 2 | 정보기술 | 9.46% |
| 3 | 산업재 | 3.79% |
| 4 | 건강관리 | 2.55% |
| 5 | 필수소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$6631만 | 32.68% |
1,110,376
-38,097
| -3% | -US$228만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1161만 | 5.72% |
105,220
+311
| +0.3% | +US$3.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$942만 | 4.64% |
200,913
+8,759
| +5% | +US$41.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$931만 | 4.59% |
200,344
+50,234
| +33% | +US$237만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$820만 | 4.04% |
218,090
+10,234
| +5% | +US$39.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$410만 | 2.02% |
102,106
-9,171
| -8% | -US$37.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$404만 | 1.99% |
17,677
+67
| +0.4% | +US$1.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$376만 | 1.86% |
11,304
-60
| -0.5% | -US$1.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$331만 | 1.63% |
57,459
+983
| +2% | +US$5.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$322만 | 1.59% |
45,879
-545
| -1% | -US$3.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$313만 | 1.54% |
6,104
+310
| +5% | +US$14.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$286만 | 1.41% |
72,053
+6,712
| +10% | +US$26.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.22억
| US$273만 | 1.35% |
125,776
-11,489
| -8% | -US$25.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$262만 | 1.29% |
7,008
+1,432
| +26% | +US$53.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$192만 | 0.94% |
43,128
+987
| +2% | +US$4.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$183만 | 0.9% |
23,985
+3,139
| +15% | +US$24.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$182만 | 0.9% |
2,512
-274
| -10% | -US$17.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$168만 | 0.83% |
6,730
-142
| -2% | -US$3.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$163만 | 0.8% |
3,366
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$159만 | 0.78% |
31,544
-783
| -2% | -US$3.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$151만 | 0.74% |
33,463
+7,230
| +28% | +US$33.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$150만 | 0.74% |
44,672
-3,786
| -8% | -US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$148만 | 0.73% |
5,609
-7
| -0.1% | -US$1.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1503억
| US$146만 | 0.72% |
7,831
-100
| -1% | -US$2.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$141만 | 0.7% |
1,853
+2
| +0.1% | +US$1.52천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SFA
ECP
FPW
FA
VFG
BLWM
TPC
RIAS
BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BDFS Capital의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
BDFS Capital은(는) 2026년 3분기에 순 US$2569만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$1187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, BDFS Capital는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$47.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, US$47.7만 상당의 8,420주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDFS Capital로, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- BDFS Capital는 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 61%를 차지해요.
- BDFS Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BDFS Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.03억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 BDFS Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.