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BC
BDFS Capital 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
13.6%
1年估算報酬率
8.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.04%
1年估算報酬率
+8.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
-US$2718萬
(-12%)
資金流向
-US$2569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.77%
持股
125
新
9
增持
48
減碼
47
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$237萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$53.7萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$53.2萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$48.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1187萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$914萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$487萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$228萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.44% |
| 2 | 科技 | 9.46% |
| 3 | 工業 | 3.79% |
| 4 | 醫療保健 | 2.55% |
| 5 | 必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$6631萬 | 32.68% |
1,110,376
-38,097
| -3% | -US$228萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1161萬 | 5.72% |
105,220
+311
| +0.3% | +US$3.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$942萬 | 4.64% |
200,913
+8,759
| +5% | +US$41.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$931萬 | 4.59% |
200,344
+50,234
| +33% | +US$237萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$820萬 | 4.04% |
218,090
+10,234
| +5% | +US$39.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$410萬 | 2.02% |
102,106
-9,171
| -8% | -US$37.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$404萬 | 1.99% |
17,677
+67
| +0.4% | +US$1.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$376萬 | 1.86% |
11,304
-60
| -0.5% | -US$1.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$331萬 | 1.63% |
57,459
+983
| +2% | +US$5.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$322萬 | 1.59% |
45,879
-545
| -1% | -US$3.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$313萬 | 1.54% |
6,104
+310
| +5% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$286萬 | 1.41% |
72,053
+6,712
| +10% | +US$26.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.22億
| US$273萬 | 1.35% |
125,776
-11,489
| -8% | -US$25.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$262萬 | 1.29% |
7,008
+1,432
| +26% | +US$53.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$192萬 | 0.94% |
43,128
+987
| +2% | +US$4.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$183萬 | 0.9% |
23,985
+3,139
| +15% | +US$24.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$182萬 | 0.9% |
2,512
-274
| -10% | -US$17.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$168萬 | 0.83% |
6,730
-142
| -2% | -US$3.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$163萬 | 0.8% |
3,366
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$159萬 | 0.78% |
31,544
-783
| -2% | -US$3.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$151萬 | 0.74% |
33,463
+7,230
| +28% | +US$33.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$150萬 | 0.74% |
44,672
-3,786
| -8% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$148萬 | 0.73% |
5,609
-7
| -0.1% | -US$1,847 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Boeing
BA
US$1503億
| US$146萬 | 0.72% |
7,831
-100
| -1% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$141萬 | 0.7% |
1,853
+2
| +0.1% | +US$1,519 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SFA
ECP
FPW
FA
VFG
BLWM
TPC
RIAS
BDFS Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BDFS Capital持有125個部位，管理資產為US$2.03億，較前一季的US$2.3億減少12%。 其前十大持股占投資組合的61%。
BDFS Capital於2026年第3季淨撤出US$2569萬，平倉8個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$1187萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的79%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，BDFS Capital新建了Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的部位，價值US$47.7萬。
- BDFS Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進8,420股，價值US$47.7萬。
- BDFS Capital在2026年第3季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$237萬。
- BDFS Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$228萬。
- BDFS Capital於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1187萬。
- 在2026年第3季，BDFS Capital的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占61%。
- BDFS Capital在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- BDFS Capital的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$2.03億。
根據BDFS Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。