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PWM
Positano Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+49.22%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$4964萬
(+37%)
資金流向
+US$1141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.81%
持股
25
新
1
增持
14
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$516萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$274萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$217萬 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$359萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$316萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$139萬 |
| 4 |
Autohome
ATHM
|
+US$44.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 58.47% |
| 2 | 金融 | 22.45% |
| 3 | 通訊服務 | 14.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2686萬 | 14.54% |
75,168
+1,522
| +2% | +US$54.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2668萬 | 14.44% |
23,114
+381
| +2% | +US$28.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2577萬 | 13.94% |
128,783
+7,431
| +6% | +US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2063萬 | 11.16% |
55,310
+10,709
| +24% | +US$433萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$1970萬 | 10.66% |
57,425
+8,524
| +17% | +US$274萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Chubb
CB
US$1388億
| US$1932萬 | 10.45% |
56,689
+15,825
| +39% | +US$516萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$972萬 | 5.26% |
20,352
+170
| +0.8% | +US$6.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$853萬 | 4.62% |
54,462
+12,316
| +29% | +US$217萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$814萬 | 4.4% |
180,389
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$801萬 | 4.33% |
21,606
-9,727
| -31% | -US$359萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$315萬 | 1.7% |
17,031
-16,895
| -50% | -US$316萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$267萬 | 1.44% |
7,064
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Markel Group
MKL
US$229億
| US$176萬 | 0.95% |
899
+886
| +6,815% | +US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Uber
UBER
US$1437億
| US$115萬 | 0.62% |
16,000
+5,370
| +51% | +US$39.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Intuit
INTU
US$869億
| US$85.7萬 | 0.46% |
3,285
+1,556
| +90% | +US$54.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$57.5萬 | 0.31% |
11,728
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Futu Holdings
FUTU
US$148億
| US$48萬 | 0.26% |
5,123
+2,727
| +114% | +US$34.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$39.3萬 | 0.21% |
698
+39
| +6% | +US$2.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$22萬 | 0.12% |
957
+893
| +1,395% | +US$19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Ciena
CIEN
US$472億
| US$12.1萬 | 0.07% |
246
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.31萬 | 0.01% |
80
-4,863
| -98% | -US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1.99萬 | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1.67萬 | 0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2億
| US$1.19萬 | 0.01% |
+80
| 新 | +US$1.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Autohome
ATHM
US$23.2億
| – | – |
-25,388
| 已平倉 | -US$44.1萬 | – |
|
相似基金
SGFG
MEG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
DWM
Positano Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Positano Wealth Management持有25個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.35億增加37%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Positano Wealth Management在2026年第2季動用US$1141萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼14個既有部位。 其最大的新持股是Applied Optoelectronics：共80股，價值US$1.19萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的55%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Marriott International，估計減持了US$359萬。
- Positano Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Applied Optoelectronics：共買進80股，價值US$1.19萬。
- Positano Wealth Management在2026年第2季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$516萬。
- Positano Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marriott International，估計減持了US$359萬。
- Positano Wealth Management於2026年第2季完全出清Autohome，估計賣出金額為US$44.1萬。
- 在2026年第2季，Positano Wealth Management的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占94%。
- Positano Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Positano Wealth Management的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$1.85億。
根據Positano Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。