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PWM

Positano Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+49,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,81 %
Position
25
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+5,16 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,33 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+2,74 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,17 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+3,59 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,16 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,39 Mio. $
4
ATHM-Symbol
Autohome
ATHM
+440.990 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 58,47 %
2 Finanzwesen 22,45 %
3 Kommunikationsdienste 14,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,9 Mio. $ 14,54 %
75.168
+1.522
+2 % +547.867 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
26,7 Mio. $ 14,44 %
23.114
+381
+2 % +285.708 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,8 Mio. $ 13,94 %
128.783
+7.431
+6 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,6 Mio. $ 11,16 %
55.310
+10.709
+24 % +4,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
19,7 Mio. $ 10,66 %
57.425
+8.524
+17 % +2,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
6
Chubb
CB
139 Mrd. $
19,3 Mio. $ 10,45 %
56.689
+15.825
+39 % +5,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,7 Mio. $ 5,26 %
20.352
+170
+0,8 % +68.984 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
8
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,62 %
54.462
+12.316
+29 % +2,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HPE-Symbol
9
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,4 %
180.389
– –
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
10
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
8,01 Mio. $ 4,33 %
21.606
-9.727
-31 % -3,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,7 %
17.031
-16.895
-50 % -3,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,44 %
7.064
– –
2025 Q4
2 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,95 %
899
+886
+6.815 % +1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
14
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,62 %
16.000
+5.370
+51 % +393.764 $
2026 Q1
1 Quartal
INTU-Symbol
15
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
857.385 $ 0,46 %
3.285
+1.556
+90 % +542.006 $
2026 Q1
1 Quartal
FISV-Symbol
16
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
575.258 $ 0,31 %
11.728
– –
2025 Q4
2 Quartale
FUTU-Symbol
17
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
480.230 $ 0,26 %
5.123
+2.727
+114 % +349.258 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
393.176 $ 0,21 %
698
+39
+6 % +23.848 $
2025 Q4
2 Quartale
AJG-Symbol
19
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
219.698 $ 0,12 %
957
+893
+1.395 % +189.616 $
2026 Q1
1 Quartal
CIEN-Symbol
20
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
120.678 $ 0,07 %
246
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23.149 $ 0,01 %
80
-4.863
-98 % -1,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
19.887 $ 0,01 %
97
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
23
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
16.698 $ 0,01 %
41
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAOI-Symbol
24
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
11.853 $ 0,01 %
+80
Neu +13.004 $
2026 Q2
0 Quartale
ATHM-Symbol
25
Autohome
ATHM
2,32 Mrd. $
– –
-25.388
Geschlossen -440.990 $ –

Ähnliche Fonds

SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Positano Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Positano Wealth Management 25 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Positano Wealth Management setzte im Q2 2026 11,4 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 14 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Optoelectronics: 80 Aktien im Wert von 11.853 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marriott International; sie wurde auf 3,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Positano Wealth Management im Q2 2026 war Applied Optoelectronics: 80 Aktien im Wert von 11.853 $.
  • Positano Wealth Management hat seine Position in Chubb in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Positano Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Marriott International und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • Positano Wealth Management hat seine Position in Autohome im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 440.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Positano Wealth Management machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Positano Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Positano Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Positano Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .