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Henson-Edgewater Management Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 11,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,87 %
Position
70
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+4,88 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+807.007 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+737.728 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+378.109 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+371.983 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOVR-Symbol
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+2,69 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+970.455 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+630.137 $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+614.930 $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+487.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,58 %
2 Sonstiges 13,75 %
3 Finanzwesen 12,16 %
4 Kommunikationsdienste 10,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,7 Mio. $ 12,88 %
81.809
-2.203
-3 % -630.137 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
2
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
14 Mio. $ 7,31 %
82.086
+5.408
+7 % +737.728 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,16 %
182.474
-5.800
-3 % -308.464 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,77 %
22.919
-53
-0,2 % -21.729 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 5,67 %
40.763
+1.000
+3 % +251.008 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,2 Mio. $ 5,33 %
29.901
+871
+3 % +311.287 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,43 Mio. $ 4,91 %
19.151
+68
+0,4 % +27.513 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,29 Mio. $ 3,8 %
12.590
+257
+2 % +157.151 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,55 %
58.824
-568
-1 % -70.513 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,49 %
7.348
-157
-2 % -117.733 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,68 Mio. $ 3,48 %
29.826
+1.839
+7 % +378.109 $
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
12
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,82 %
29.380
-230
-0,8 % -39.396 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,06 %
17.147
-675
-4 % -150.174 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,99 %
11.744
-305
-3 % -92.586 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,99 %
10.462
+300
+3 % +93.164 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,93 %
3.029
+50
+2 % +51.087 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,74 %
8.754
+470
+6 % +168.054 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,74 %
3.510
+25
+0,7 % +24.909 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,49 %
4.030
+558
+16 % +371.983 $
2025 Q4
2 Quartale
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,45 %
132.625
-25.155
-16 % -487.127 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,38 %
45.648
-129
-0,3 % -6.705 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,35 %
13.732
-590
-4 % -100.809 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,32 %
45.840
+34.380
+300 % +4,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,19 %
6.009
+2.253
+60 % +807.007 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,16 %
15.175
-1.250
-8 % -150.196 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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SF
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Chico Wealth RIA Chico, California 192 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Granby Capital Management Miami Beach, Florida 192 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas 192 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio 192 Mio. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan 192 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio 192 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Henson-Edgewater Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Henson-Edgewater Management 70 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Henson-Edgewater Management für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 28 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Data and Digital Revolution ETF: 4.101 Aktien im Wert von 401.201 $. Der größte Verkauf betraf EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF mit einem geschätzten Wert von 2,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Henson-Edgewater Management im Q2 2026 war Pacer Data and Digital Revolution ETF: 4.101 Aktien im Wert von 401.201 $.
  • Henson-Edgewater Management hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Henson-Edgewater Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 630.137 $.
  • Henson-Edgewater Management hat seine Position in EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Henson-Edgewater Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Henson-Edgewater Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Henson-Edgewater Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Henson-Edgewater Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .