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KCM

KM Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 68,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,1 Mio. $
Kapitalfluss
+61,1 Mio. $
Kapitalfluss %
28,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,65 %
Position
94
Neu
18
Aufgestockt
13
Reduziert
14
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+21,7 Mio. $
2
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+13,3 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4,89 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+3,46 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+2,12 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+454.496 $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+191.310 $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+185.531 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+185.378 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Energie 0 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
36,3 Mio. $ 17,07 %
443.216
+138
+0 % +10.913 $
2022 Q4
14 Quartale
LMUB-Symbol
2
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
22,7 Mio. $ 10,65 %
442.423
+31.197
+8 % +1,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 10,57 %
+136.877
Neu +21,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,68 %
263.051
+126
+0 % +6.925 $
2022 Q4
14 Quartale
IWL-Symbol
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,43 %
+74.015
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,76 %
147.999
-2
-0 % -159 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,57 %
13.201
-104
-0,8 % -71.554 $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,19 Mio. $ 3,85 %
120.403
-312
-0,3 % -20.298 $
2023 Q3
11 Quartale
LRGF-Symbol
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,18 %
89.411
+118
+0,1 % +8.633 $
2024 Q2
8 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,89 %
28.057
– –
2023 Q4
10 Quartale
TCAF-Symbol
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,87 %
148.354
+6.613
+5 % +261.366 $
2026 Q1
1 Quartal
OEF-Symbol
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,35 %
+13.652
Neu +4,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,17 %
107.324
-1.096
-1 % -45.329 $
2025 Q1
5 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,61 %
+8.365
Neu +3,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,45 %
+12.702
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,45 %
+40.749
Neu +3,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEV-Symbol
17
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,37 %
+39.930
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,2 %
57.686
+141
+0,2 % +6.032 $
2022 Q4
14 Quartale
IYR-Symbol
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,18 %
+24.543
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CORO-Symbol
20
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,15 %
66.735
+531
+0,8 % +18.762 $
2026 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,97 %
+6.010
Neu +2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONEQ-Symbol
22
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,91 %
+18.720
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAI-Symbol
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,79 %
31.935
-400
-1 % -18.172 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,78 %
+13.385
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTL-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,7 %
56.811
-81.466
-59 % -2,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

4FG
4Thought Financial Group Syosset, New York 213 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMM
Aegis Wealth Management (Maryland) Bethesda, Maryland 213 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gerber LLC Columbus, Ohio 213 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFIA
Legacy Financial Independent Advisors Louisville, Kentucky 213 Mio. $ AUM
BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAIM
Industrial Alliance Investment Management Quebec, Quebec, Canada 212 Mio. $ AUM 29,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPIM
Equinox Partners Investment Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 153,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KM Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KM Capital Management 94 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

KM Capital Management investierte 61,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 136.877 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF; sie wurde auf 2,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von KM Capital Management im Q2 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 136.877 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • KM Capital Management hat seine Position in iShares Long-Term National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KM Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • KM Capital Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 191.310 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KM Capital Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • KM Capital Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KM Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von KM Capital Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .