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KCM
KM Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
68,09%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
+60,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,1 mi
(+43%)
Fluxo de capital
+US$ 61,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,65%
Posição
94
Nova
18
Aumentada
13
Reduzida
14
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 4,89 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 454 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 185 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Energia | 0% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| 5 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 36,3 mi | 17,07% |
443.216
+138
| +0% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 22,7 mi | 10,65% |
442.423
+31.197
| +8% | +US$ 1,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 22,5 mi | 10,57% |
+136.877
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 14,2 mi | 6,68% |
263.051
+126
| +0% | +US$ 6,92 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 13,7 mi | 6,43% |
+74.015
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,3 mi | 5,76% |
147.999
-2
| -0% | -US$ 159 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,7 mi | 4,57% |
13.201
-104
| -0,8% | -US$ 71,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,19 mi | 3,85% |
120.403
-312
| -0,3% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 6,76 mi | 3,18% |
89.411
+118
| +0,1% | +US$ 8,63 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,16 mi | 2,89% |
28.057
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 6,1 mi | 2,87% |
148.354
+6.613
| +5% | +US$ 261 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 4,99 mi | 2,35% |
+13.652
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 4,63 mi | 2,17% |
107.324
-1.096
| -1% | -US$ 45,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,43 mi | 1,61% |
+8.365
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 3,08 mi | 1,45% |
+12.702
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,08 mi | 1,45% |
+40.749
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 2,91 mi | 1,37% |
+39.930
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,56 mi | 1,2% |
57.686
+141
| +0,2% | +US$ 6,03 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,51 mi | 1,18% |
+24.543
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 2,44 mi | 1,15% |
66.735
+531
| +0,8% | +US$ 18,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,97% |
+6.010
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,93 mi | 0,91% |
+18.720
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,79% |
31.935
-400
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,78% |
+13.385
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,7% |
56.811
-81.466
| -59% | -US$ 2,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
4FG
AWMM
GL
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Revisão da carteira de KM Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, KM Capital Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 43% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
KM Capital Management alocou US$ 61,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 136.877 ações no valor de US$ 22,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior compra de KM Capital Management no T2 2026 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 136.877 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- KM Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Long-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de KM Capital Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- KM Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 191 mil.
- As dez maiores posições de KM Capital Management representam 72% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2026.
- KM Capital Management abriu 18 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de KM Capital Management subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KM Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.