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Spectrum Strategic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
20,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,08%
Retorno est. (1 ano)
+20,13%
Retorno est. (3 anos)
+85,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,57 mi
(+0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,21%
Posição
79
Nova
–
Aumentada
37
Reduzida
34
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,5% |
| 5 | Financeiro | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 27,7 mi | 13,64% |
36.371
+2.856
| +9% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 13 mi | 6,37% |
77.884
-2.238
| -3% | -US$ 372 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 12,8 mi | 6,28% |
157.146
+46.731
| +42% | +US$ 3,82 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 11,5 mi | 5,66% |
15.556
+321
| +2% | +US$ 229 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 8,76 mi | 4,31% |
26.305
+127
| +0,5% | +US$ 40,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 8,4 mi | 4,13% |
16.380
-802
| -5% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,28 mi | 4,07% |
117.254
-1.272
| -1% | -US$ 91,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 8,02 mi | 3,95% |
35.137
-356
| -1% | -US$ 76,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,14 bi
| US$ 7,57 mi | 3,72% |
182.841
+57.727
| +46% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 6,26 mi | 3,08% |
18.198
+990
| +6% | +US$ 344 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,02 mi | 2,47% |
20.157
+1.458
| +8% | +US$ 370 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 4,56 mi | 2,24% |
208.303
-179.931
| -46% | -US$ 4,03 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 3,88 mi | 1,91% |
5.062
-378
| -7% | -US$ 288 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 12,8 bi
| US$ 3,6 mi | 1,77% |
49.618
+8.808
| +22% | +US$ 546 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 3,15 mi | 1,55% |
40.488
-863
| -2% | -US$ 71,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 5,87 bi
| US$ 3,13 mi | 1,54% |
51.782
+5.820
| +13% | +US$ 285 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 3,04 mi | 1,5% |
33.864
-2.360
| -7% | -US$ 211 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 2,73 mi | 1,34% |
30.584
-23.828
| -44% | -US$ 2,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$ 310 mi
| US$ 2,54 mi | 1,25% |
71.023
+23.472
| +49% | +US$ 873 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 2,37 mi | 1,16% |
15.307
+925
| +6% | +US$ 158 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 2,34 mi | 1,15% |
3.825
-2.361
| -38% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
KDEF
US$ 78,5 mi
| US$ 2,23 mi | 1,1% |
53.971
+4.761
| +10% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 1,04 bi
| US$ 2,2 mi | 1,08% |
49.627
-17.784
| -26% | -US$ 768 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,17 mi | 1,07% |
2.992
-418
| -12% | -US$ 261 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
JBS N.V.
JBS
US$ 13 bi
| US$ 2,17 mi | 1,07% |
191.807
+90.403
| +89% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECP
LAMC
Revisão da carteira de Spectrum Strategic Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spectrum Strategic Capital Management detinha 79 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spectrum Strategic Capital Management mostra 37 aumentaram, 34 reduções e 7 encerradas posições. A maior venda foi de iShares US Treasury Bond ETF, estimada em US$ 4,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- Spectrum Strategic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,82 mi.
- A maior redução de Spectrum Strategic Capital Management em T3 2026 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,03 mi.
- Spectrum Strategic Capital Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,02 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Strategic Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2026.
- Spectrum Strategic Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spectrum Strategic Capital Management subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Strategic Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.