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Spectrum Strategic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
8.86%
推定1年リターン
20.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.08%
1年予想リターン
+20.13%
3年間の予想リターン
+85.55%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$157万
(+0.78%)
資金フロー
-$485万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.21%
保有額
79
新規
–
買い増し
37
減少
34
解消
7
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$382万 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$245万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$217万 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+$116万 |
| 5 |
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$403万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$220万 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+$202万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$191万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$183万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.39% |
| 2 | 情報技術 | 15.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 5 | 金融 | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $2774万 | 13.64% |
36,371
+2,856
| +9% | +$217万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $1295万 | 6.37% |
77,884
-2,238
| -3% | -$37.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $1276万 | 6.28% |
157,146
+46,731
| +42% | +$382万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1151万 | 5.66% |
15,556
+321
| +2% | +$22.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.18兆
| $876万 | 4.31% |
26,305
+127
| +0.5% | +$4.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $840万 | 4.13% |
16,380
-802
| -5% | -$37.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $828万 | 4.07% |
117,254
-1,272
| -1% | -$9.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $802万 | 3.95% |
35,137
-356
| -1% | -$7.63万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$61.4億
| $757万 | 3.72% |
182,841
+57,727
| +46% | +$245万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $626万 | 3.08% |
18,198
+990
| +6% | +$34.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $502万 | 2.47% |
20,157
+1,458
| +8% | +$37万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $456万 | 2.24% |
208,303
-179,931
| -46% | -$403万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $388万 | 1.91% |
5,062
-378
| -7% | -$28.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$128億
| $360万 | 1.77% |
49,618
+8,808
| +22% | +$54.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $315万 | 1.55% |
40,488
-863
| -2% | -$7.12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$58.7億
| $313万 | 1.54% |
51,782
+5,820
| +13% | +$28.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $304万 | 1.5% |
33,864
-2,360
| -7% | -$21.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $273万 | 1.34% |
30,584
-23,828
| -44% | -$220万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
19
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
$3.1億
| $254万 | 1.25% |
71,023
+23,472
| +49% | +$87.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $237万 | 1.16% |
15,307
+925
| +6% | +$15.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $234万 | 1.15% |
3,825
-2,361
| -38% | -$121万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
KDEF
$7850万
| $223万 | 1.1% |
53,971
+4,761
| +10% | +$19.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$10.4億
| $220万 | 1.08% |
49,627
-17,784
| -26% | -$76.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $217万 | 1.07% |
2,992
-418
| -12% | -$26.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
25
JBS N.V.
JBS
$130億
| $217万 | 1.07% |
191,807
+90,403
| +89% | +$116万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
ECP
LAMC
Spectrum Strategic Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Spectrum Strategic Capital Managementは79銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$2.02億から0.78%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Spectrum Strategic Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、37件増加しました、34件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定額は$403万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Spectrum Strategic Capital Managementは2026年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$382万でした。
- Spectrum Strategic Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$403万相当を減らしました。
- Spectrum Strategic Capital Managementは2026年第3四半期にVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Spectrum Strategic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの55%を占めています。
- Spectrum Strategic Capital Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Spectrum Strategic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%増加し、$2.03億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のSpectrum Strategic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。