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Spectrum Strategic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
20.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.08%
1년 예상 수익률
+20.13%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$157만
(+0.78%)
자금 흐름
-US$485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.21%
보유액
79
신규
–
증가
37
축소
34
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$382만 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$245만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$217만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$116만 |
| 5 |
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$403만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$220만 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$202만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$191만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.39% |
| 2 | 정보기술 | 15.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.1% |
| 4 | 임의소비재 | 3.5% |
| 5 | 금융 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$2774만 | 13.64% |
36,371
+2,856
| +9% | +US$217만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$1295만 | 6.37% |
77,884
-2,238
| -3% | -US$37.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$1276만 | 6.28% |
157,146
+46,731
| +42% | +US$382만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$1151만 | 5.66% |
15,556
+321
| +2% | +US$22.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$876만 | 4.31% |
26,305
+127
| +0.5% | +US$4.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$840만 | 4.13% |
16,380
-802
| -5% | -US$37.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$828만 | 4.07% |
117,254
-1,272
| -1% | -US$9.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$802만 | 3.95% |
35,137
-356
| -1% | -US$7.63만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$64.3억
| US$757만 | 3.72% |
182,841
+57,727
| +46% | +US$245만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$626만 | 3.08% |
18,198
+990
| +6% | +US$34.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$502만 | 2.47% |
20,157
+1,458
| +8% | +US$37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$456만 | 2.24% |
208,303
-179,931
| -46% | -US$403만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$388만 | 1.91% |
5,062
-378
| -7% | -US$28.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141억
| US$360만 | 1.77% |
49,618
+8,808
| +22% | +US$54.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$315만 | 1.55% |
40,488
-863
| -2% | -US$7.12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$70.3억
| US$313만 | 1.54% |
51,782
+5,820
| +13% | +US$28.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$304만 | 1.5% |
33,864
-2,360
| -7% | -US$21.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$273만 | 1.34% |
30,584
-23,828
| -44% | -US$220만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
19
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$2.99억
| US$254만 | 1.25% |
71,023
+23,472
| +49% | +US$87.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.4억
| US$237만 | 1.16% |
15,307
+925
| +6% | +US$15.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$234만 | 1.15% |
3,825
-2,361
| -38% | -US$121만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
KDEF
US$7376만
| US$223만 | 1.1% |
53,971
+4,761
| +10% | +US$19.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.1억
| US$220만 | 1.08% |
49,627
-17,784
| -26% | -US$76.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$217만 | 1.07% |
2,992
-418
| -12% | -US$26.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
25
JBS N.V.
JBS
US$411억
| US$217만 | 1.07% |
191,807
+90,403
| +89% | +US$116만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
Spectrum Strategic Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spectrum Strategic Capital Management 측은 US$2.03억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Spectrum Strategic Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 37개 증가, 34개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$403만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Spectrum Strategic Capital Management 측이 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Spectrum Strategic Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$403만예요.
- Spectrum Strategic Capital Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Strategic Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 55% 비중을 차지해요.
- Spectrum Strategic Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Spectrum Strategic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Spectrum Strategic Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.