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MGW
MB Generational Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$2306만
(+13%)
자금 흐름
+US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.87%
보유액
68
신규
2
증가
20
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$144만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$100만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$92.3만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$63.5만 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$157만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$34.3만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.4만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$17.1만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$13.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.55% |
| 2 | 건강관리 | 0.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 4 | 정보기술 | 0.1% |
| 5 | 필수소비재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2221만 | 10.89% |
178,008
+850
| +0.5% | +US$10.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2081만 | 10.21% |
498,720
-39,236
| -7% | -US$157만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1783만 | 8.75% |
444,342
+3,499
| +0.8% | +US$14.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1772만 | 8.69% |
80,754
-815
| -1% | -US$17.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1664만 | 8.16% |
45,493
-368
| -0.8% | -US$13.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1153만 | 5.65% |
126,413
-580
| -0.5% | -US$5.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1119만 | 5.49% |
252,167
+23,267
| +10% | +US$100만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64억
| US$680만 | 3.34% |
86,870
-1,145
| -1% | -US$8.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$655만 | 3.21% |
191,803
-10,117
| -5% | -US$34.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$506만 | 2.48% |
108,607
+3,647
| +3% | +US$16.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$472만 | 2.31% |
71,940
+543
| +0.8% | +US$3.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$367만 | 1.8% |
75,937
+19,144
| +34% | +US$92.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$359만 | 1.76% |
75,093
+13,264
| +21% | +US$63.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$333만 | 1.63% |
78,892
+10,763
| +16% | +US$45.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$317만 | 1.55% |
4,227
-44
| -1% | -US$3.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$295만 | 1.45% |
35,623
+1,965
| +6% | +US$15.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$272만 | 1.33% |
65,950
+10,875
| +20% | +US$45.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$267만 | 1.31% |
68,944
+4,293
| +7% | +US$16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$241만 | 1.18% |
46,544
+1,560
| +3% | +US$7.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$230만 | 1.13% |
9,461
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$209만 | 1.02% |
56,043
+5,423
| +11% | +US$20.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$203만 | 0.99% |
5,475
-327
| -6% | -US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$197만 | 0.97% |
20,396
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$186만 | 0.91% |
18,380
+14,226
| +342% | +US$144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$182만 | 0.89% |
35,928
+7,281
| +25% | +US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RM
4WM
EHWM
MCS
LIM
BPMC
AA
GWMI
MB Generational Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MB Generational Wealth는 US$2.04억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
MB Generational Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF으로, 2,723주를 보유했으며 가치는 US$27.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$157만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- MB Generational Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF으로, US$27.5만 상당의 2,723주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MB Generational Wealth로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- MB Generational Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- MB Generational Wealth는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MB Generational Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 67%를 차지해요.
- MB Generational Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- MB Generational Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 MB Generational Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.