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MB Generational Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$2306만
(+13%)
자금 흐름
+US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.87%
보유액
68
신규
2
증가
20
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$144만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$100만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$92.3만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$63.5만 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$157만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$34.3만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.4만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$17.1만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$13.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.55% |
| 2 | 헬스케어 | 0.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 4 | 정보기술 | 0.1% |
| 5 | 필수소비재 | 0.01% |
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AA
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MB Generational Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MB Generational Wealth 측은 US$2.04억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
MB Generational Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 2,723주를 보유했으며 가치는 US$27.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- MB Generational Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$27.5만 상당의 2,723주를 매수했어요.
- MB Generational Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- MB Generational Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- MB Generational Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MB Generational Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 67% 비중을 차지해요.
- MB Generational Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- MB Generational Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 MB Generational Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.