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MB Generational Wealth Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,87 %
Position
68
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+995.434 $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+923.225 $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+635.095 $ |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+455.397 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+342.532 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+203.702 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+170.919 $ |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+131.815 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,18 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,16 % |
| 4 | Technologie | 0,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,83 Mrd. $
| 351.046 $ | 0,17 % |
6.550
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 348.691 $ | 0,17 % |
4.522
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
53
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,49 Mrd. $
| 347.066 $ | 0,17 % |
4.445
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 333.790 $ | 0,16 % |
486
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 332.726 $ | 0,16 % |
6.603
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 327.351 $ | 0,16 % |
916
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 324.150 $ | 0,16 % |
7.206
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
525 Mio. $
| 318.408 $ | 0,16 % |
6.928
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 312.772 $ | 0,15 % |
8.490
-808
| -9 % | -29.686 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 303.885 $ | 0,15 % |
6.008
+50
| +0,8 % | +2.513 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 274.941 $ | 0,13 % |
+2.723
| Neu | +273.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 267.982 $ | 0,13 % |
1.814
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
486 Mio. $
| 261.787 $ | 0,13 % |
22.994
-1.850
| -7 % | -20.680 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 205.700 $ | 0,1 % |
+178
| Neu | +133.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 202.724 $ | 0,1 % |
1.533
-265
| -15 % | -33.789 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Zone Frontier Inc.
ZONE
48,3 Mio. $
| 23.780 $ | 0,01 % |
29.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| – | – |
-2.052
| Geschlossen | -203.702 $ | – |
|
68
Red Robin
RRGB
165 Mio. $
| – | – |
-20.100
| Geschlossen | -58.894 $ | – |
|
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GWMI
Portfolio-Rückblick von MB Generational Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MB Generational Wealth 68 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MB Generational Wealth für Q2 2026 weist 2 neu, 20 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 Aktien im Wert von 274.941 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von MB Generational Wealth im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 Aktien im Wert von 274.941 $.
- MB Generational Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MB Generational Wealth im Q2 2026 entfiel auf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- MB Generational Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.702 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MB Generational Wealth machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- MB Generational Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MB Generational Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von MB Generational Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .