Wir sind mit live! Mehr erfahren
MGW

MB Generational Wealth Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,87 %
Position
68
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+1,44 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+995.434 $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+923.225 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+635.095 $
5
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+455.397 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,57 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+342.532 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+203.702 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+170.919 $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+131.815 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,55 %
2 Gesundheitswesen 0,18 %
3 Kommunikationsdienste 0,16 %
4 Technologie 0,1 %
5 Basiskonsumgüter 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSI-Symbol
26
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,83 %
37.356
-1.124
-3 % -50.523 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSD-Symbol
27
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
365 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,77 %
19.748
-43
-0,2 % -3.392 $
2023 Q4
10 Quartale
REET-Symbol
28
iShares Global REIT ETF
REET
4,71 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,72 %
53.093
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,67 %
16.533
– –
2023 Q4
10 Quartale
VLUE-Symbol
30
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,63 %
6.410
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,61 %
5.667
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,58 %
16.911
-219
-1 % -14.634 $
2023 Q4
10 Quartale
GSLC-Symbol
33
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,55 %
7.961
-462
-5 % -63.844 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,52 %
3.544
+273
+8 % +76.716 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSE-Symbol
35
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
616 Mio. $
922.992 $ 0,45 %
18.883
-861
-4 % -41.171 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIS-Symbol
36
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,76 Mrd. $
866.782 $ 0,43 %
24.744
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
838.498 $ 0,41 %
15.522
-92
-0,6 % -5.056 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
804.403 $ 0,39 %
15.535
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVRE-Symbol
39
Avantis Real Estate ETF
AVRE
869 Mio. $
777.932 $ 0,38 %
16.419
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFGR-Symbol
40
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,76 Mrd. $
740.241 $ 0,36 %
25.552
+808
+3 % +23.142 $
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
41
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
702.478 $ 0,34 %
12.770
– –
2023 Q4
10 Quartale
FNDC-Symbol
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
588.596 $ 0,29 %
12.121
– –
2023 Q4
10 Quartale
EEMS-Symbol
43
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
375 Mio. $
580.179 $ 0,28 %
7.645
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVSE-Symbol
44
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
219 Mio. $
508.041 $ 0,25 %
6.208
-153
-2 % -11.797 $
2025 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
471.931 $ 0,23 %
5.635
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPHQ-Symbol
46
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
404.008 $ 0,2 %
4.484
– –
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
47
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
400.061 $ 0,2 %
1.086
+77
+8 % +31.899 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHV-Symbol
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
396.207 $ 0,19 %
11.382
– –
2025 Q3
3 Quartale
IVLU-Symbol
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
375.763 $ 0,18 %
8.985
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOSS-Symbol
50
Gossamer Bio
GOSS
58,6 Mio. $
364.992 $ 0,18 %
27.718
+8.566
+45 % +191.277 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

RM
Redpoint Management Woodside, California 204 Mio. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
4J Wealth Management Alexandria, Virginia 204 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EHWM
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia 204 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCS
Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia 204 Mio. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire 204 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM
AA
AF Advisors Sacramento, California 204 Mio. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Peoria, Illinois 204 Mio. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MB Generational Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MB Generational Wealth 68 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MB Generational Wealth für Q2 2026 weist 2 neu, 20 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 Aktien im Wert von 274.941 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MB Generational Wealth im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 Aktien im Wert von 274.941 $.
  • MB Generational Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MB Generational Wealth im Q2 2026 entfiel auf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • MB Generational Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.702 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MB Generational Wealth machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • MB Generational Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MB Generational Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von MB Generational Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .