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MB Generational Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.96億
週轉率
5.97%
1年估算報酬率
14.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+14.53%
3年估算報酬率
+68.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.96億
AUM 成長
-US$741萬
(-3.6%)
資金流向
-US$690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.95%
持股
67
新
1
增持
21
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$134萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$65.6萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$59.8萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$51.9萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$49.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1119萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$118萬 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$27.5萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$8.14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.67% |
| 2 | 醫療保健 | 0.17% |
| 3 | 通訊服務 | 0.16% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 資訊科技 | 0% |
相似基金
MB Generational Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MB Generational Wealth持有67個部位，管理資產為US$1.96億，較前一季的US$2.04億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的67%。
MB Generational Wealth於2026年第3季淨撤出US$690萬，平倉3個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$1119萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，MB Generational Wealth新建了Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF的部位，價值US$24.5萬。
- MB Generational Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF：共買進6,161股，價值US$24.5萬。
- MB Generational Wealth在2026年第3季增持Dimensional National Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$134萬。
- MB Generational Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$27.5萬。
- MB Generational Wealth於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1119萬。
- 在2026年第3季，MB Generational Wealth的投資組合規模為US$1.96億，前十大持股占67%。
- MB Generational Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- MB Generational Wealth的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$1.96億。
根據MB Generational Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。