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MGW
MB Generational Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
5.88%
1年估算報酬率
25.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.92%
1年估算報酬率
+25.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$2306萬
(+13%)
資金流向
+US$402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.87%
持股
68
新
2
增持
20
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$144萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$100萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$92.3萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$63.5萬 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$45.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$157萬 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$34.3萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$17.1萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$13.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.55% |
| 2 | 醫療保健 | 0.18% |
| 3 | 通訊服務 | 0.16% |
| 4 | 科技 | 0.1% |
| 5 | 必需消費品 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2221萬 | 10.89% |
178,008
+850
| +0.5% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2081萬 | 10.21% |
498,720
-39,236
| -7% | -US$157萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1783萬 | 8.75% |
444,342
+3,499
| +0.8% | +US$14.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1772萬 | 8.69% |
80,754
-815
| -1% | -US$17.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1664萬 | 8.16% |
45,493
-368
| -0.8% | -US$13.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1153萬 | 5.65% |
126,413
-580
| -0.5% | -US$5.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1119萬 | 5.49% |
252,167
+23,267
| +10% | +US$100萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64億
| US$680萬 | 3.34% |
86,870
-1,145
| -1% | -US$8.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$655萬 | 3.21% |
191,803
-10,117
| -5% | -US$34.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$506萬 | 2.48% |
108,607
+3,647
| +3% | +US$16.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$472萬 | 2.31% |
71,940
+543
| +0.8% | +US$3.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$367萬 | 1.8% |
75,937
+19,144
| +34% | +US$92.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$359萬 | 1.76% |
75,093
+13,264
| +21% | +US$63.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$333萬 | 1.63% |
78,892
+10,763
| +16% | +US$45.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$317萬 | 1.55% |
4,227
-44
| -1% | -US$3.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$295萬 | 1.45% |
35,623
+1,965
| +6% | +US$15.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$272萬 | 1.33% |
65,950
+10,875
| +20% | +US$45.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$267萬 | 1.31% |
68,944
+4,293
| +7% | +US$16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$241萬 | 1.18% |
46,544
+1,560
| +3% | +US$7.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$230萬 | 1.13% |
9,461
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$209萬 | 1.02% |
56,043
+5,423
| +11% | +US$20.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$203萬 | 0.99% |
5,475
-327
| -6% | -US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$197萬 | 0.97% |
20,396
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$186萬 | 0.91% |
18,380
+14,226
| +342% | +US$144萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$182萬 | 0.89% |
35,928
+7,281
| +25% | +US$37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RM
4WM
EHWM
MCS
LIM
BPMC
AA
GWMI
MB Generational Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MB Generational Wealth持有68個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.81億增加13%。 其前十大持股占投資組合的67%。
MB Generational Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加20檔、減碼18檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共2,723股，價值US$27.5萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- MB Generational Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共買進2,723股，價值US$27.5萬。
- MB Generational Wealth在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$144萬。
- MB Generational Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$157萬。
- MB Generational Wealth於2026年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，MB Generational Wealth的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占67%。
- MB Generational Wealth在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- MB Generational Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.04億。
根據MB Generational Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。