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MGW
MB Generational Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,92%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,87%
Posição
68
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 995 mil |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 923 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 635 mil |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 343 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 171 mil |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,55% |
| 2 | Saúde | 0,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| 4 | Tecnologia | 0,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 22,2 mi | 10,89% |
178.008
+850
| +0,5% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 20,8 mi | 10,21% |
498.720
-39.236
| -7% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 17,8 mi | 8,75% |
444.342
+3.499
| +0,8% | +US$ 145 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 17,7 mi | 8,69% |
80.754
-815
| -1% | -US$ 171 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 16,6 mi | 8,16% |
45.493
-368
| -0,8% | -US$ 132 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 11,5 mi | 5,65% |
126.413
-580
| -0,5% | -US$ 50,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 11,2 mi | 5,49% |
252.167
+23.267
| +10% | +US$ 995 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 664 mi
| US$ 6,8 mi | 3,34% |
86.870
-1.145
| -1% | -US$ 85,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 6,55 mi | 3,21% |
191.803
-10.117
| -5% | -US$ 343 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 5,06 mi | 2,48% |
108.607
+3.647
| +3% | +US$ 165 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 4,72 mi | 2,31% |
71.940
+543
| +0,8% | +US$ 35,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 3,67 mi | 1,8% |
75.937
+19.144
| +34% | +US$ 923 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 3,59 mi | 1,76% |
75.093
+13.264
| +21% | +US$ 635 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 3,33 mi | 1,63% |
78.892
+10.763
| +16% | +US$ 455 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,17 mi | 1,55% |
4.227
-44
| -1% | -US$ 32 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 2,95 mi | 1,45% |
35.623
+1.965
| +6% | +US$ 159 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 2,72 mi | 1,33% |
65.950
+10.875
| +20% | +US$ 455 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,67 mi | 1,31% |
68.944
+4.293
| +7% | +US$ 160 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,41 mi | 1,18% |
46.544
+1.560
| +3% | +US$ 78,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,3 mi | 1,13% |
9.461
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,09 mi | 1,02% |
56.043
+5.423
| +11% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,03 mi | 0,99% |
5.475
-327
| -6% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 1,97 mi | 0,97% |
20.396
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 1,86 mi | 0,91% |
18.380
+14.226
| +342% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 1,82 mi | 0,89% |
35.928
+7.281
| +25% | +US$ 370 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MB Generational Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MB Generational Wealth detinha 68 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 13% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MB Generational Wealth mostra 2 novas, 20 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de MB Generational Wealth no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 ações no valor de US$ 275 mil.
- MB Generational Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de MB Generational Wealth em T2 2026 foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- MB Generational Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de MB Generational Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2026.
- MB Generational Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de MB Generational Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MB Generational Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.