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MB Generational Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,92%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,87%
Posição
68
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 995 mil |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 923 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 635 mil |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 343 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 171 mil |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,55% |
| 2 | Saúde | 0,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| 4 | Tecnologia | 0,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
| US$ 1,68 mi | 0,83% |
37.356
-1.124
| -3% | -US$ 50,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 360 mi
| US$ 1,58 mi | 0,77% |
19.748
-43
| -0,2% | -US$ 3,39 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 1,47 mi | 0,72% |
53.093
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,67% |
16.533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 1,28 mi | 0,63% |
6.410
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,24 mi | 0,61% |
5.667
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,58% |
16.911
-219
| -1% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,55% |
7.961
-462
| -5% | -US$ 63,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,52% |
3.544
+273
| +8% | +US$ 76,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 598 mi
| US$ 923 mil | 0,45% |
18.883
-861
| -4% | -US$ 41,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,67 bi
| US$ 867 mil | 0,43% |
24.744
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 838 mil | 0,41% |
15.522
-92
| -0,6% | -US$ 5,06 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 804 mil | 0,39% |
15.535
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 873 mi
| US$ 778 mil | 0,38% |
16.419
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,78 bi
| US$ 740 mil | 0,36% |
25.552
+808
| +3% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 702 mil | 0,34% |
12.770
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 589 mil | 0,29% |
12.121
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 363 mi
| US$ 580 mil | 0,28% |
7.645
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 214 mi
| US$ 508 mil | 0,25% |
6.208
-153
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 472 mil | 0,23% |
5.635
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 404 mil | 0,2% |
4.484
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 400 mil | 0,2% |
1.086
+77
| +8% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 396 mil | 0,19% |
11.382
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,43 bi
| US$ 376 mil | 0,18% |
8.985
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Gossamer Bio
GOSS
US$ 57,9 mi
| US$ 365 mil | 0,18% |
27.718
+8.566
| +45% | +US$ 191 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
GWMI
Revisão da carteira de MB Generational Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MB Generational Wealth detinha 68 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 13% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MB Generational Wealth mostra 2 novas, 20 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de MB Generational Wealth no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 ações no valor de US$ 275 mil.
- MB Generational Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de MB Generational Wealth em T2 2026 foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- MB Generational Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de MB Generational Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2026.
- MB Generational Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de MB Generational Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MB Generational Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.