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MB Generational Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.87%
Posición
68
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 995 k |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 923 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 635 k |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 343 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 204 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 171 k |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 132 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.55% |
| 2 | Salud | 0.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 4 | Tecnología | 0.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1156 M
| USD 1.68 M | 0.83% |
37,356
-1,124
| -3% | -USD 50.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 360 M
| USD 1.58 M | 0.77% |
19,748
-43
| -0.2% | -USD 3.39 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 1.47 M | 0.72% |
53,093
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.67% |
16,533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 1.28 M | 0.63% |
6,410
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.24 M | 0.61% |
5,667
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.58% |
16,911
-219
| -1% | -USD 14.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.55% |
7,961
-462
| -5% | -USD 63.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.52% |
3,544
+273
| +8% | +USD 76.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 598 M
| USD 923 k | 0.45% |
18,883
-861
| -4% | -USD 41.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5673 M
| USD 867 k | 0.43% |
24,744
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 838 k | 0.41% |
15,522
-92
| -0.6% | -USD 5.06 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 804 k | 0.39% |
15,535
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 873 M
| USD 778 k | 0.38% |
16,419
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3782 M
| USD 740 k | 0.36% |
25,552
+808
| +3% | +USD 23.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 702 k | 0.34% |
12,770
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3031 M
| USD 589 k | 0.29% |
12,121
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 363 M
| USD 580 k | 0.28% |
7,645
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 214 M
| USD 508 k | 0.25% |
6,208
-153
| -2% | -USD 11.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 472 k | 0.23% |
5,635
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 404 k | 0.2% |
4,484
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 400 k | 0.2% |
1,086
+77
| +8% | +USD 31.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 396 k | 0.19% |
11,382
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4426 M
| USD 376 k | 0.18% |
8,985
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Gossamer Bio
GOSS
USD 57.9 M
| USD 365 k | 0.18% |
27,718
+8,566
| +45% | +USD 191 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
GWMI
Revisión del portafolio de MB Generational Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MB Generational Wealth mantenía 68 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 13% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MB Generational Wealth muestra 2 nuevos, Aumentaron 20, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,723 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MB Generational Wealth en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,723 acciones por un valor de USD 275 k.
- MB Generational Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de MB Generational Wealth durante T2 2026 fue en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- MB Generational Wealth cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de MB Generational Wealth representan 67% de su cartera de USD 204 M en T2 2026.
- MB Generational Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MB Generational Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de MB Generational Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.